大成優(yōu)選混合(LOF)A(優(yōu)選LOF)基金凈值查詢(xún)(160916)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 3.8500 -0.0130 -0.3400% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.8362 -0.0138 -0.3583%

累計(jì)凈值：3.3730
成立日期：2012-07-27
基金類(lèi)型：混合型-偏股
成立份額：46.743億份
最近份額：4.3441億
最近資產(chǎn)：15.33億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：戴軍

今年以來(lái)大成優(yōu)選混合(LOF)A|優(yōu)選LOF基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),大成優(yōu)選混合(LOF)A(160916)基金累計(jì)收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8400	3.3650	3.8500	3.3730	-0.0100	-0.26%
2025-05-22	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8500	3.3730	3.8630	3.3830	-0.0130	-0.34%
2025-05-21	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8630	3.3830	3.8210	3.3510	0.0420	1.10%
2025-05-20	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8210	3.3510	3.7840	3.3220	0.0370	0.98%
2025-05-19	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7840	3.3220	3.7790	3.3190	0.0050	0.13%
2025-05-16	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7790	3.3190	3.7950	3.3310	-0.0160	-0.42%
2025-05-15	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7950	3.3310	3.8000	3.3350	-0.0050	-0.13%
2025-05-14	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8000	3.3350	3.7860	3.3240	0.0140	0.37%
2025-05-13	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7860	3.3240	3.7780	3.3180	0.0080	0.21%
2025-05-12	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7780	3.3180	3.7390	3.2880	0.0390	1.04%

2025-05-09	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7390	3.2880	3.7320	3.2830	0.0070	0.19%
2025-05-08	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7320	3.2830	3.7190	3.2730	0.0130	0.35%
2025-05-07	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7190	3.2730	3.7070	3.2640	0.0120	0.32%
2025-05-06	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7070	3.2640	3.6720	3.2370	0.0350	0.95%
2025-04-30	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6720	3.2370	3.6780	3.2420	-0.0060	-0.16%
2025-04-29	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6780	3.2420	3.6760	3.2400	0.0020	0.05%
2025-04-28	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6760	3.2400	3.6740	3.2380	0.0020	0.05%
2025-04-25	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6740	3.2380	3.6680	3.2340	0.0060	0.16%
2025-04-24	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6680	3.2340	3.6630	3.2300	0.0050	0.14%
2025-04-23	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6630	3.2300	3.6390	3.2120	0.0240	0.66%
2025-04-22	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6390	3.2120	3.6260	3.2020	0.0130	0.36%
2025-04-21	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6260	3.2020	3.5930	3.1770	0.0330	0.92%
2025-04-18	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.5930	3.1770	3.5920	3.1760	0.0010	0.03%
2025-04-17	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.5920	3.1760	3.6000	3.1820	-0.0080	-0.22%
2025-04-16	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6000	3.1820	3.6260	3.2020	-0.0260	-0.72%

2025-04-15	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6260	3.2020	3.6110	3.1900	0.0150	0.42%
2025-04-14	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6110	3.1900	3.6080	3.1880	0.0030	0.08%
2025-04-11	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6080	3.1880	3.5980	3.1800	0.0100	0.28%
2025-04-10	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.5980	3.1800	3.5390	3.1350	0.0590	1.67%
2025-04-09	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.5390	3.1350	3.5480	3.1420	-0.0090	-0.25%
2025-04-08	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.5480	3.1420	3.5250	3.1250	0.0230	0.65%
2025-04-07	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.5250	3.1250	3.8060	3.3390	-0.2810	-7.38%
2025-04-03	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8060	3.3390	3.8650	3.3840	-0.0590	-1.53%
2025-04-02	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8650	3.3840	3.8850	3.4000	-0.0200	-0.51%
2025-04-01	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8850	3.4000	3.8710	3.3890	0.0140	0.36%
2025-03-31	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8710	3.3890	3.8890	3.4030	-0.0180	-0.46%
2025-03-28	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8890	3.4030	3.9120	3.4200	-0.0230	-0.59%
2025-03-27	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.9120	3.4200	3.8730	3.3900	0.0390	1.01%
2025-03-26	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8730	3.3900	3.8830	3.3980	-0.0100	-0.26%
2025-03-25	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8830	3.3980	3.8620	3.3820	0.0210	0.54%
2025-03-24	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8620	3.3820	3.8390	3.3640	0.0230	0.60%
2025-03-21	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8390	3.3640	3.8700	3.3880	-0.0310	-0.80%
2025-03-20	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8700	3.3880	3.8910	3.4040	-0.0210	-0.54%
2025-03-19	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8910	3.4040	3.8730	3.3900	0.0180	0.46%
2025-03-18	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8730	3.3900	3.8610	3.3810	0.0120	0.31%
2025-03-17	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8610	3.3810	3.8650	3.3840	-0.0040	-0.10%
2025-03-14	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8650	3.3840	3.8000	3.3350	0.0650	1.71%
2025-03-13	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8000	3.3350	3.8030	3.3370	-0.0030	-0.08%
2025-03-12	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8030	3.3370	3.8110	3.3430	-0.0080	-0.21%
2025-03-11	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8110	3.3430	3.8150	3.3460	-0.0040	-0.10%
2025-03-10	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8150	3.3460	3.8140	3.3450	0.0010	0.03%
2025-03-07	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8140	3.3450	3.8100	3.3420	0.0040	0.10%
2025-03-06	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8100	3.3420	3.7870	3.3250	0.0230	0.61%
2025-03-05	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7870	3.3250	3.7950	3.3310	-0.0080	-0.21%
2025-03-04	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7950	3.3310	3.8080	3.3410	-0.0130	-0.34%
2025-03-03	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8080	3.3410	3.7860	3.3240	0.0220	0.58%
2025-02-28	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7860	3.3240	3.8190	3.3490	-0.0330	-0.86%
2025-02-27	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8190	3.3490	3.8120	3.3440	0.0070	0.18%
2025-02-26	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8120	3.3440	3.7880	3.3250	0.0240	0.63%
2025-02-25	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7880	3.3250	3.8350	3.3610	-0.0470	-1.23%
2025-02-24	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8350	3.3610	3.8580	3.3790	-0.0230	-0.60%
2025-02-21	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8580	3.3790	3.8270	3.3550	0.0310	0.81%
2025-02-20	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8270	3.3550	3.8220	3.3510	0.0050	0.13%
2025-02-19	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8220	3.3510	3.8080	3.3410	0.0140	0.37%
2025-02-18	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8080	3.3410	3.8210	3.3510	-0.0130	-0.34%
2025-02-17	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8210	3.3510	3.8300	3.3580	-0.0090	-0.23%
2025-02-14	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8300	3.3580	3.7950	3.3310	0.0350	0.92%
2025-02-13	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7950	3.3310	3.7930	3.3290	0.0020	0.05%
2025-02-12	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7930	3.3290	3.7870	3.3250	0.0060	0.16%
2025-02-11	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7870	3.3250	3.8130	3.3450	-0.0260	-0.68%
2025-02-10	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8130	3.3450	3.8290	3.3570	-0.0160	-0.42%
2025-02-07	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8290	3.3570	3.7990	3.3340	0.0300	0.79%
2025-02-06	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7990	3.3340	3.7870	3.3250	0.0120	0.32%
2025-02-05	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7870	3.3250	3.8270	3.3550	-0.0400	-1.05%
2025-01-27	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.8270	3.3550	3.8140	3.3450	0.0130	0.34%
2025-01-22	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7810	3.3200	3.8150	3.3460	-0.0340	-0.89%
2025-01-14	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7540	3.3000	3.6840	3.2460	0.0700	1.90%
2025-01-13	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6840	3.2460	3.6880	3.2490	-0.0040	-0.11%
2025-01-10	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.6880	3.2490	3.7210	3.2740	-0.0330	-0.89%
2025-01-09	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7210	3.2740	3.7410	3.2900	-0.0200	-0.53%
2025-01-08	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7410	3.2900	3.7460	3.2930	-0.0050	-0.13%
2025-01-07	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7460	3.2930	3.7540	3.3000	-0.0080	-0.21%
2025-01-06	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7540	3.3000	3.7410	3.2900	0.0130	0.35%
2025-01-03	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7410	3.2900	3.7620	3.3060	-0.0210	-0.56%
2025-01-02	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A	3.7620	3.3060	3.8530	3.3750	-0.0910	-2.36%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A	0.7652	1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C	0.7557	1.22%
大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合A	1.1061	0.94%
大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合C	1.0862	0.94%
大成科技消費(fèi)股票A	0.7223	0.87%
大成科技消費(fèi)股票C	0.6948	0.86%
大成銳見(jiàn)未來(lái)混合A	0.9149	0.74%
大成銳見(jiàn)未來(lái)混合C	0.9087	0.73%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5921	0.49%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.6009	0.48%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A	1.0215	1.44%

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大成優(yōu)選混合(LOF)A(優(yōu)選LOF)基金凈值查詢(xún)(160916)