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鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(互聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(160636)

今天最新凈值 0.8099 -0.0029 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7982 -0.0117 -1.4389%
  • 累計(jì)凈值：0.9167
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7306億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅英宇
近一周鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A|互聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(160636)基金累計(jì)收益率-2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7986 0.9099 0.8099 0.9167 -0.0113 -1.40%
2025-05-22 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8099 0.9167 0.8128 0.9185 -0.0029 -0.36%
2025-05-21 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8128 0.9185 0.8174 0.9213 -0.0046 -0.56%
2025-05-20 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8174 0.9213 0.8127 0.9184 0.0047 0.58%
2025-05-19 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8127 0.9184 0.8139 0.9192 -0.0012 -0.15%