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鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A(鵬華300)基金凈值查詢(160615)

今天最新凈值 1.1601 0.0061 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1655 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：2.1713
  • 成立日期：2009-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：19.944億份
  • 最近份額：26.1991億
  • 最近資產(chǎn)：31.19億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 蘇俊杰
近一周鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A|鵬華300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A(160615)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1655 2.1767 1.1601 2.1713 0.0054 0.47%
2025-05-20 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1601 2.1713 1.1540 2.1652 0.0061 0.53%
2025-05-19 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1540 2.1652 1.1574 2.1686 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1574 2.1686 1.1624 2.1736 -0.0050 -0.43%
2025-05-15 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1624 2.1736 1.1723 2.1835 -0.0099 -0.84%