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國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A(國泰有色)基金凈值查詢(160221)

今天最新凈值 1.3202 0.0303 2.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3088 -0.0001 -0.0094%
  • 累計(jì)凈值：0.9558
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.166億份
  • 最近份額：11.6012億
  • 最近資產(chǎn)：12.03億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一月國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A|國泰有色基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A(160221)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3089 0.9483 1.3202 0.9558 -0.0113 -0.86%
2025-05-21 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3202 0.9558 1.2899 0.9357 0.0303 2.35%
2025-05-20 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2899 0.9357 1.2859 0.9331 0.0040 0.31%
2025-05-19 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2859 0.9331 1.2907 0.9362 -0.0048 -0.37%
2025-05-16 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2907 0.9362 1.2925 0.9374 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2925 0.9374 1.3085 0.9480 -0.0160 -1.22%
2025-05-14 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3085 0.9480 1.2977 0.9409 0.0108 0.83%
2025-05-13 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2977 0.9409 1.2946 0.9388 0.0031 0.24%
2025-05-12 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2946 0.9388 1.2847 0.9323 0.0099 0.77%
2025-05-09 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2847 0.9323 1.2897 0.9356 -0.0050 -0.39%
2025-05-08 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2897 0.9356 1.2982 0.9412 -0.0085 -0.65%
2025-05-07 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2982 0.9412 1.2933 0.9380 0.0049 0.38%
2025-05-06 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2933 0.9380 1.2660 0.9199 0.0273 2.16%
2025-04-30 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2660 0.9199 1.2691 0.9220 -0.0031 -0.24%
2025-04-29 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2691 0.9220 1.2720 0.9239 -0.0029 -0.23%
2025-04-28 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2720 0.9239 1.2771 0.9273 -0.0051 -0.40%
2025-04-25 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2771 0.9273 1.2757 0.9263 0.0014 0.11%
2025-04-24 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2757 0.9263 1.2813 0.9300 -0.0056 -0.44%
2025-04-23 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2813 0.9300 1.3015 0.9434 -0.0202 -1.55%