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南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C(南方消費(fèi)C)基金凈值查詢(160144)

今天最新凈值 0.7885 0.0112 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8004 0.0046 0.5732%
  • 累計(jì)凈值：0.7885
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3875億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一周南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C|南方消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C(160144)基金累計(jì)收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7958 0.7958 0.7885 0.7885 0.0073 0.93%
2025-05-20 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7885 0.7885 0.7773 0.7773 0.0112 1.44%
2025-05-19 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7773 0.7773 0.7704 0.7704 0.0069 0.90%
2025-05-16 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7737 0.7737 -0.0033 -0.43%
2025-05-15 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7737 0.7737 0.7738 0.7738 -0.0001 -0.01%