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南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C(南方消費(fèi)C)基金凈值查詢(160144)

今天最新凈值 0.7958 0.0073 0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7921 -0.0045 -0.5662%
  • 累計(jì)凈值：0.7958
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3875億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一季南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C|南方消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C(160144)基金累計(jì)收益率11.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7966 0.7966 0.7958 0.7958 0.0008 0.10%
2025-05-21 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7958 0.7958 0.7885 0.7885 0.0073 0.93%
2025-05-20 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7885 0.7885 0.7773 0.7773 0.0112 1.44%
2025-05-19 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7773 0.7773 0.7704 0.7704 0.0069 0.90%
2025-05-16 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7737 0.7737 -0.0033 -0.43%
2025-05-15 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7737 0.7737 0.7738 0.7738 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7738 0.7738 0.7681 0.7681 0.0057 0.74%
2025-05-13 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7698 0.7698 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7600 0.7600 0.0098 1.29%
2025-05-09 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7501 0.7501 0.0099 1.32%
2025-05-08 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7501 0.7501 0.7481 0.7481 0.0020 0.27%
2025-05-07 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7481 0.7481 0.7553 0.7553 -0.0072 -0.95%
2025-05-06 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7463 0.7463 0.0090 1.21%
2025-04-30 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7463 0.7463 0.7483 0.7483 -0.0020 -0.27%
2025-04-29 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7483 0.7483 0.7433 0.7433 0.0050 0.67%
2025-04-28 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7433 0.7433 0.7339 0.7339 0.0094 1.28%
2025-04-25 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7369 0.7369 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7369 0.7369 0.7360 0.7360 0.0009 0.12%
2025-04-23 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7360 0.7360 0.7245 0.7245 0.0115 1.59%
2025-04-22 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7245 0.7245 0.7137 0.7137 0.0108 1.51%
2025-04-21 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7089 0.7089 0.0048 0.68%
2025-04-18 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7089 0.7089 0.0000 0.00%
2025-04-17 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7067 0.7067 0.0022 0.31%
2025-04-16 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7067 0.7067 0.7183 0.7183 -0.0116 -1.61%
2025-04-15 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7133 0.7133 0.0050 0.70%
2025-04-14 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7133 0.7133 0.7028 0.7028 0.0105 1.49%
2025-04-11 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7028 0.7028 0.6950 0.6950 0.0078 1.12%
2025-04-10 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.6950 0.6950 0.6765 0.6765 0.0185 2.73%
2025-04-09 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6730 0.6730 0.0035 0.52%
2025-04-08 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6628 0.6628 0.0102 1.54%
2025-04-07 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.6628 0.6628 0.7356 0.7356 -0.0728 -9.90%
2025-04-03 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7356 0.7356 0.7489 0.7489 -0.0133 -1.78%
2025-04-02 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7489 0.7489 0.7507 0.7507 -0.0018 -0.24%
2025-04-01 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7507 0.7507 0.7478 0.7478 0.0029 0.39%
2025-03-31 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7478 0.7478 0.7488 0.7488 -0.0010 -0.13%
2025-03-28 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7488 0.7488 0.7527 0.7527 -0.0039 -0.52%
2025-03-27 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7527 0.7527 0.7395 0.7395 0.0132 1.78%
2025-03-26 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7395 0.7395 0.7311 0.7311 0.0084 1.15%
2025-03-25 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7311 0.7311 0.7420 0.7420 -0.0109 -1.47%
2025-03-24 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7420 0.7420 0.7333 0.7333 0.0087 1.19%
2025-03-21 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7333 0.7333 0.7462 0.7462 -0.0129 -1.73%
2025-03-20 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7462 0.7462 0.7537 0.7537 -0.0075 -1.00%
2025-03-19 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7537 0.7537 0.7486 0.7486 0.0051 0.68%
2025-03-18 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7371 0.7371 0.0115 1.56%
2025-03-17 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7371 0.7371 0.7322 0.7322 0.0049 0.67%
2025-03-14 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7322 0.7322 0.7132 0.7132 0.0190 2.66%
2025-03-13 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7160 0.7160 -0.0028 -0.39%
2025-03-12 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7160 0.7160 0.7208 0.7208 -0.0048 -0.67%
2025-03-11 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7208 0.7208 0.7136 0.7136 0.0072 1.01%
2025-03-10 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7136 0.7136 0.7228 0.7228 -0.0092 -1.27%
2025-03-07 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7228 0.7228 0.7238 0.7238 -0.0010 -0.14%
2025-03-06 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7155 0.7155 0.0083 1.16%
2025-03-05 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7155 0.7155 0.7038 0.7038 0.0117 1.66%
2025-03-04 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7038 0.7038 0.7042 0.7042 -0.0004 -0.06%
2025-03-03 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7042 0.7042 0.7025 0.7025 0.0017 0.24%
2025-02-28 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7025 0.7025 0.7196 0.7196 -0.0171 -2.38%
2025-02-27 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7196 0.7196 0.7179 0.7179 0.0017 0.24%
2025-02-26 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7179 0.7179 0.7080 0.7080 0.0099 1.40%
2025-02-25 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7080 0.7080 0.7153 0.7153 -0.0073 -1.02%
2025-02-24 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7153 0.7153 0.7164 0.7164 -0.0011 -0.15%