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南方新興消費增長股票(LOF)C(南方消費C)基金凈值查詢(160144)

今天最新凈值 0.7966 0.0008 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7921 -0.0045 -0.5662%
  • 累計凈值：0.7966
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3875億
  • 最近資產(chǎn)：7.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一月南方新興消費增長股票(LOF)C|南方消費C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方新興消費增長股票(LOF)C(160144)基金累計收益率11.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7933 0.7933 0.7966 0.7966 -0.0033 -0.41%
2025-05-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7966 0.7966 0.7958 0.7958 0.0008 0.10%
2025-05-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7958 0.7958 0.7885 0.7885 0.0073 0.93%
2025-05-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7885 0.7885 0.7773 0.7773 0.0112 1.44%
2025-05-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7773 0.7773 0.7704 0.7704 0.0069 0.90%
2025-05-16 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7737 0.7737 -0.0033 -0.43%
2025-05-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7737 0.7737 0.7738 0.7738 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7738 0.7738 0.7681 0.7681 0.0057 0.74%
2025-05-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7698 0.7698 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7600 0.7600 0.0098 1.29%
2025-05-09 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7501 0.7501 0.0099 1.32%
2025-05-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7501 0.7501 0.7481 0.7481 0.0020 0.27%
2025-05-07 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7481 0.7481 0.7553 0.7553 -0.0072 -0.95%
2025-05-06 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7463 0.7463 0.0090 1.21%
2025-04-30 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7463 0.7463 0.7483 0.7483 -0.0020 -0.27%
2025-04-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7483 0.7483 0.7433 0.7433 0.0050 0.67%
2025-04-28 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7433 0.7433 0.7339 0.7339 0.0094 1.28%
2025-04-25 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7369 0.7369 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7369 0.7369 0.7360 0.7360 0.0009 0.12%