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南方新興消費增長股票(LOF)C(南方消費C)基金凈值查詢(160144)

今天最新凈值 0.7966 0.0008 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7921 -0.0045 -0.5662%
  • 累計凈值：0.7966
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3875億
  • 最近資產(chǎn)：7.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一年南方新興消費增長股票(LOF)C|南方消費C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方新興消費增長股票(LOF)C(160144)基金累計收益率21.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7966 0.7966 0.7958 0.7958 0.0008 0.10%
2025-05-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7958 0.7958 0.7885 0.7885 0.0073 0.93%
2025-05-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7885 0.7885 0.7773 0.7773 0.0112 1.44%
2025-05-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7773 0.7773 0.7704 0.7704 0.0069 0.90%
2025-05-16 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7737 0.7737 -0.0033 -0.43%
2025-05-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7737 0.7737 0.7738 0.7738 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7738 0.7738 0.7681 0.7681 0.0057 0.74%
2025-05-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7698 0.7698 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7600 0.7600 0.0098 1.29%
2025-05-09 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7501 0.7501 0.0099 1.32%
2025-05-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7501 0.7501 0.7481 0.7481 0.0020 0.27%
2025-05-07 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7481 0.7481 0.7553 0.7553 -0.0072 -0.95%
2025-05-06 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7463 0.7463 0.0090 1.21%
2025-04-30 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7463 0.7463 0.7483 0.7483 -0.0020 -0.27%
2025-04-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7483 0.7483 0.7433 0.7433 0.0050 0.67%
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2025-04-24 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7369 0.7369 0.7360 0.7360 0.0009 0.12%
2025-04-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7360 0.7360 0.7245 0.7245 0.0115 1.59%
2025-04-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7245 0.7245 0.7137 0.7137 0.0108 1.51%
2025-04-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7089 0.7089 0.0048 0.68%
2025-04-18 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7089 0.7089 0.0000 0.00%
2025-04-17 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7067 0.7067 0.0022 0.31%
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2025-04-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7133 0.7133 0.0050 0.70%
2025-04-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7133 0.7133 0.7028 0.7028 0.0105 1.49%
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2025-04-09 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6730 0.6730 0.0035 0.52%
2025-04-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6628 0.6628 0.0102 1.54%
2025-04-07 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6628 0.6628 0.7356 0.7356 -0.0728 -9.90%
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2025-04-02 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7489 0.7489 0.7507 0.7507 -0.0018 -0.24%
2025-04-01 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7507 0.7507 0.7478 0.7478 0.0029 0.39%
2025-03-31 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7478 0.7478 0.7488 0.7488 -0.0010 -0.13%
2025-03-28 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7488 0.7488 0.7527 0.7527 -0.0039 -0.52%
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2025-03-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7333 0.7333 0.7462 0.7462 -0.0129 -1.73%
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2025-03-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7160 0.7160 -0.0028 -0.39%
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2025-01-10 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6440 0.6440 0.6537 0.6537 -0.0097 -1.48%
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2025-01-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6497 0.6497 0.6487 0.6487 0.0010 0.15%
2025-01-07 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6487 0.6487 0.6484 0.6484 0.0003 0.05%
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2025-01-03 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6495 0.6495 0.6516 0.6516 -0.0021 -0.32%
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2024-12-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6537 0.6537 0.6562 0.6562 -0.0025 -0.38%
2024-12-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6562 0.6562 0.6582 0.6582 -0.0020 -0.30%
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2024-12-05 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6400 0.6400 0.6438 0.6438 -0.0038 -0.59%
2024-12-04 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6438 0.6438 0.6447 0.6447 -0.0009 -0.14%
2024-12-03 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6447 0.6447 0.0000 0.00%
2024-12-02 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6407 0.6407 0.0040 0.62%
2024-11-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6407 0.6407 0.6369 0.6369 0.0038 0.60%
2024-11-28 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6433 0.6433 -0.0064 -0.99%
2024-11-27 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6433 0.6433 0.6326 0.6326 0.0107 1.69%
2024-11-26 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6326 0.6326 0.6352 0.6352 -0.0026 -0.41%
2024-11-25 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6352 0.6352 0.6370 0.6370 -0.0018 -0.28%
2024-11-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6370 0.6370 0.6476 0.6476 -0.0106 -1.64%
2024-11-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6476 0.6476 0.6476 0.6476 0.0000 0.00%
2024-11-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6476 0.6476 0.6468 0.6468 0.0008 0.12%
2024-11-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6468 0.6468 0.6417 0.6417 0.0051 0.79%
2024-11-18 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6417 0.6417 0.6464 0.6464 -0.0047 -0.73%
2024-11-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6464 0.6464 0.6504 0.6504 -0.0040 -0.62%
2024-11-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6571 0.6571 -0.0067 -1.02%
2024-11-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6571 0.6571 0.6552 0.6552 0.0019 0.29%
2024-11-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6608 0.6608 -0.0056 -0.85%
2024-11-11 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6608 0.6608 0.6620 0.6620 -0.0012 -0.18%
2024-11-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6620 0.6620 0.6671 0.6671 -0.0051 -0.76%
2024-11-07 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6671 0.6671 0.6553 0.6553 0.0118 1.80%
2024-11-06 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6553 0.6553 0.6623 0.6623 -0.0070 -1.06%
2024-11-05 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6623 0.6623 0.6567 0.6567 0.0056 0.85%
2024-11-04 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6567 0.6567 0.6490 0.6490 0.0077 1.19%
2024-11-01 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6490 0.6490 0.6477 0.6477 0.0013 0.20%
2024-10-31 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6477 0.6477 0.6579 0.6579 -0.0102 -1.55%
2024-10-30 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6579 0.6579 0.6659 0.6659 -0.0080 -1.20%
2024-10-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6659 0.6659 0.6651 0.6651 0.0008 0.12%
2024-10-28 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6651 0.6651 0.6647 0.6647 0.0004 0.06%
2024-10-25 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6647 0.6647 0.6668 0.6668 -0.0021 -0.31%
2024-10-24 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6668 0.6668 0.6704 0.6704 -0.0036 -0.54%
2024-10-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6704 0.6704 0.6585 0.6585 0.0119 1.81%
2024-10-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6585 0.6585 0.6502 0.6502 0.0083 1.28%
2024-10-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6502 0.6502 0.6536 0.6536 -0.0034 -0.52%
2024-10-18 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6536 0.6536 0.6315 0.6315 0.0221 3.50%
2024-10-17 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6315 0.6315 0.6368 0.6368 -0.0053 -0.83%
2024-10-16 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6368 0.6368 0.6410 0.6410 -0.0042 -0.66%
2024-10-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6410 0.6410 0.6600 0.6600 -0.0190 -2.88%
2024-10-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6600 0.6600 0.6575 0.6575 0.0025 0.38%
2024-10-11 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6575 0.6575 0.6734 0.6734 -0.0159 -2.36%
2024-10-10 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6734 0.6734 0.6572 0.6572 0.0162 2.47%
2024-10-09 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6572 0.6572 0.6898 0.6898 -0.0326 -4.73%
2024-10-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6898 0.6898 0.6656 0.6656 0.0242 3.64%
2024-09-30 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6656 0.6656 0.6257 0.6257 0.0399 6.38%
2024-09-27 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6257 0.6257 0.6048 0.6048 0.0209 3.46%
2024-09-26 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6048 0.6048 0.5781 0.5781 0.0267 4.62%
2024-09-25 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5781 0.5781 0.5745 0.5745 0.0036 0.63%
2024-09-24 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5745 0.5745 0.5656 0.5656 0.0089 1.57%
2024-09-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5656 0.5656 0.5650 0.5650 0.0006 0.11%
2024-09-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5650 0.5650 0.5649 0.5649 0.0001 0.02%
2024-09-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5649 0.5649 0.5606 0.5606 0.0043 0.77%
2024-09-18 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5606 0.5606 0.5529 0.5529 0.0077 1.39%
2024-09-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5529 0.5529 0.5543 0.5543 -0.0014 -0.25%
2024-09-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5543 0.5543 0.5563 0.5563 -0.0020 -0.36%
2024-09-11 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5563 0.5563 0.5495 0.5495 0.0068 1.24%
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2024-09-02 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5542 0.5542 0.5600 0.5600 -0.0058 -1.04%
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2024-08-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5499 0.5499 0.5442 0.5442 0.0057 1.05%
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2024-08-26 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5507 0.5507 0.5508 0.5508 -0.0001 -0.02%
2024-08-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5508 0.5508 0.5478 0.5478 0.0030 0.55%
2024-08-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5478 0.5478 0.5462 0.5462 0.0016 0.29%
2024-08-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5462 0.5462 0.5446 0.5446 0.0016 0.29%
2024-08-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5446 0.5446 0.5474 0.5474 -0.0028 -0.51%
2024-08-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5474 0.5474 0.5471 0.5471 0.0003 0.05%
2024-08-16 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5471 0.5471 0.5458 0.5458 0.0013 0.24%
2024-08-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5458 0.5458 0.5454 0.5454 0.0004 0.07%
2024-08-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5454 0.5454 0.5517 0.5517 -0.0063 -1.14%
2024-08-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5517 0.5517 0.5534 0.5534 -0.0017 -0.31%
2024-08-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5534 0.5534 0.5516 0.5516 0.0018 0.33%
2024-08-09 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5516 0.5516 0.5527 0.5527 -0.0011 -0.20%
2024-08-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5527 0.5527 0.5492 0.5492 0.0035 0.64%
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2024-08-05 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5449 0.5449 0.5497 0.5497 -0.0048 -0.87%
2024-08-02 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5497 0.5497 0.5568 0.5568 -0.0071 -1.28%
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2024-07-30 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5475 0.5475 0.5542 0.5542 -0.0067 -1.21%
2024-07-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5542 0.5542 0.5607 0.5607 -0.0065 -1.16%
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2024-07-23 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5619 0.5619 0.5782 0.5782 -0.0163 -2.82%
2024-07-22 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5782 0.5782 0.5830 0.5830 -0.0048 -0.82%
2024-07-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5830 0.5830 0.5812 0.5812 0.0018 0.31%
2024-07-18 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5812 0.5812 0.5782 0.5782 0.0030 0.52%
2024-07-17 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5782 0.5782 0.5818 0.5818 -0.0036 -0.62%
2024-07-16 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5818 0.5818 0.5881 0.5881 -0.0063 -1.07%
2024-07-15 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5881 0.5881 0.5910 0.5910 -0.0029 -0.49%
2024-07-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5910 0.5910 0.5894 0.5894 0.0016 0.27%
2024-07-11 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5894 0.5894 0.5839 0.5839 0.0055 0.94%
2024-07-10 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5839 0.5839 0.5854 0.5854 -0.0015 -0.26%
2024-07-09 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5854 0.5854 0.5786 0.5786 0.0068 1.18%
2024-07-08 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5786 0.5786 0.5831 0.5831 -0.0045 -0.77%
2024-07-05 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5831 0.5831 0.5870 0.5870 -0.0039 -0.66%
2024-07-04 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5870 0.5870 0.5875 0.5875 -0.0005 -0.09%
2024-07-03 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5875 0.5875 0.5911 0.5911 -0.0036 -0.61%
2024-07-02 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.5911 0.5911 0.6007 0.6007 -0.0096 -1.60%
2024-07-01 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6007 0.6007 0.6005 0.6005 0.0002 0.03%
2024-06-28 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6005 0.6005 0.6020 0.6020 -0.0015 -0.25%
2024-06-27 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6020 0.6020 0.6109 0.6109 -0.0089 -1.46%
2024-06-26 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6109 0.6109 0.6113 0.6113 -0.0004 -0.07%
2024-06-25 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6113 0.6113 0.6095 0.6095 0.0018 0.30%
2024-06-24 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6119 0.6119 -0.0024 -0.39%
2024-06-21 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6119 0.6119 0.6166 0.6166 -0.0047 -0.76%
2024-06-20 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6166 0.6166 0.6190 0.6190 -0.0024 -0.39%
2024-06-19 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6227 0.6227 -0.0037 -0.59%
2024-06-18 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6227 0.6227 0.6219 0.6219 0.0008 0.13%
2024-06-17 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6219 0.6219 0.6231 0.6231 -0.0012 -0.19%
2024-06-14 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6231 0.6231 0.6188 0.6188 0.0043 0.69%
2024-06-13 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6216 0.6216 -0.0028 -0.45%
2024-06-12 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6216 0.6216 0.6219 0.6219 -0.0003 -0.05%
2024-06-11 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6219 0.6219 0.6271 0.6271 -0.0052 -0.83%
2024-06-07 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6271 0.6271 0.6325 0.6325 -0.0054 -0.85%
2024-06-06 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6325 0.6325 0.6316 0.6316 0.0009 0.14%
2024-06-05 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6388 0.6388 -0.0072 -1.13%
2024-06-04 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6388 0.6388 0.6348 0.6348 0.0040 0.63%
2024-06-03 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6348 0.6348 0.6326 0.6326 0.0022 0.35%
2024-05-31 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6326 0.6326 0.6350 0.6350 -0.0024 -0.38%
2024-05-30 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6374 0.6374 -0.0024 -0.38%
2024-05-29 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6374 0.6374 0.6393 0.6393 -0.0019 -0.30%
2024-05-28 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6393 0.6393 0.6452 0.6452 -0.0059 -0.91%
2024-05-27 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6452 0.6452 0.6388 0.6388 0.0064 1.00%
2024-05-24 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6388 0.6388 0.6418 0.6418 -0.0030 -0.47%