南方道瓊斯美國精選A(美國REIT)基金凈值查詢(160140)
今天最新凈值
1.2893
-0.0076 -0.5900%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3093
- 成立日期：2017-10-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9397億
- 最近資產：5.10億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：黃亮 張其思
近半年南方道瓊斯美國精選A|美國REIT基金凈值查詢
近半年,南方道瓊斯美國精選A(160140)基金累計收益率-2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-21 |
160140 |
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| 2025-05-20 |
160140 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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|
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南方道瓊斯美國精選A |
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南方道瓊斯美國精選A |
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| 2025-03-21 |
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南方道瓊斯美國精選A |
1.2722 |
1.2922 |
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南方道瓊斯美國精選A |
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南方道瓊斯美國精選A |
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| 2025-02-12 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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1.3244 |
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| 2025-02-11 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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南方道瓊斯美國精選A |
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-0.06% |
| 2025-02-07 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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1.3264 |
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| 2025-02-06 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3099 |
1.3299 |
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1.3266 |
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| 2025-02-05 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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1.3266 |
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-0.16% |
| 2025-01-27 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3087 |
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| 2025-01-24 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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| 2025-01-21 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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| 2025-01-13 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
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| 2025-01-10 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2397 |
1.2597 |
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| 2025-01-09 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2663 |
1.2863 |
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| 2025-01-08 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2671 |
1.2871 |
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1.2843 |
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160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2643 |
1.2843 |
1.2700 |
1.2900 |
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-0.45% |
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160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2700 |
1.2900 |
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160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2894 |
1.3094 |
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0.0164 |
1.29% |
| 2025-01-02 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2730 |
1.2930 |
1.2838 |
1.3038 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2024-12-31 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2838 |
1.3038 |
1.2728 |
1.2928 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-12-30 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2728 |
1.2928 |
1.2788 |
1.2988 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-12-25 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2893 |
1.3093 |
1.2895 |
1.3095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2895 |
1.3095 |
1.2792 |
1.2992 |
0.0103 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2792 |
1.2992 |
1.2759 |
1.2959 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2759 |
1.2959 |
1.2583 |
1.2783 |
0.0176 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2583 |
1.2783 |
1.2741 |
1.2941 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2024-12-18 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2741 |
1.2941 |
1.3227 |
1.3427 |
-0.0486 |
-3.67% |
| 2024-12-17 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3227 |
1.3427 |
1.3261 |
1.3461 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3261 |
1.3461 |
1.3295 |
1.3495 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3295 |
1.3495 |
1.3307 |
1.3507 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3307 |
1.3507 |
1.3312 |
1.3512 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-11 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3312 |
1.3512 |
1.3371 |
1.3571 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-12-10 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3371 |
1.3571 |
1.3526 |
1.3726 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2024-12-09 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3526 |
1.3726 |
1.3480 |
1.3680 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3480 |
1.3680 |
1.3499 |
1.3699 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-05 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3499 |
1.3699 |
1.3543 |
1.3743 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3543 |
1.3743 |
1.3579 |
1.3779 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3579 |
1.3779 |
1.3631 |
1.3831 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3631 |
1.3831 |
1.3817 |
1.4017 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2024-11-29 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3817 |
1.4017 |
1.3898 |
1.4098 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2024-11-28 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3898 |
1.4098 |
1.3914 |
1.4114 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3914 |
1.4114 |
1.3824 |
1.4024 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-11-26 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3824 |
1.4024 |
1.3767 |
1.3967 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3767 |
1.3967 |
1.3623 |
1.3823 |
0.0144 |
1.06% |
