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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A(國企精明)基金凈值查詢(160138)

今天最新凈值 1.1355 -0.0043 -0.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1355
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：QDII-指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1106億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：
今年以來南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A|國企精明基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A(160138)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
QDII-指數(shù)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商金磚 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金磚 1.2720 -0.63%
廣發(fā)標(biāo)普(美元現(xiàn)匯) 0.1903 -0.11%
廣發(fā)標(biāo)普 1.3310 -0.22%
國企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中國企業(yè)精明C 1.1267 -0.38%
招商標(biāo)普(港幣) 1.5117 0.32%
招商標(biāo)普(美元) 0.1949 0.31%
招商標(biāo)普(人民幣) 1.2963 0.19%