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鵬華中證5年地債ETF(5年地債)基金凈值查詢(159972)

今天最新凈值 115.9891 0.0251 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2481
  • 成立日期：2019-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3458億
  • 最近資產(chǎn)：39.16億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一周鵬華中證5年地債ETF|5年地債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證5年地債ETF(159972)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 159972 鵬華中證5年地債ETF 116.0241 1.2484 115.9891 1.2481 0.0350 0.03%
2025-05-19 159972 鵬華中證5年地債ETF 115.9891 1.2481 115.9640 1.2478 0.0251 0.02%
2025-05-16 159972 鵬華中證5年地債ETF 115.9640 1.2478 115.9706 1.2479 -0.0066 -0.01%
2025-05-15 159972 鵬華中證5年地債ETF 115.9706 1.2479 115.9869 1.2481 -0.0163 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%