鵬華中證5年地債ETF(5年地債)基金凈值查詢(159972)
今天最新凈值
116.0161
0.0082 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2484
- 成立日期：2019-08-23
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.3458億
- 最近資產(chǎn)：40.10億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一月鵬華中證5年地債ETF|5年地債基金凈值查詢
近一月,鵬華中證5年地債ETF(159972)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9605 |
1.2478 |
116.0161 |
1.2484 |
-0.0556 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
116.0161 |
1.2484 |
116.0079 |
1.2483 |
0.0082 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
116.0079 |
1.2483 |
116.0241 |
1.2484 |
-0.0162 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
116.0241 |
1.2484 |
115.9891 |
1.2481 |
0.0350 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9891 |
1.2481 |
115.9640 |
1.2478 |
0.0251 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9640 |
1.2478 |
115.9706 |
1.2479 |
-0.0066 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9706 |
1.2479 |
115.9869 |
1.2481 |
-0.0163 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9869 |
1.2481 |
115.9911 |
1.2481 |
-0.0042 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9911 |
1.2481 |
115.9935 |
1.2481 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9935 |
1.2481 |
116.0733 |
1.2489 |
-0.0798 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
116.0733 |
1.2489 |
115.9916 |
1.2481 |
0.0817 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9916 |
1.2481 |
115.9281 |
1.2475 |
0.0635 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9281 |
1.2475 |
115.9145 |
1.2473 |
0.0136 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.9145 |
1.2473 |
115.8706 |
1.2469 |
0.0439 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.8706 |
1.2469 |
115.8221 |
1.2464 |
0.0485 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.8221 |
1.2464 |
115.7781 |
1.2460 |
0.0440 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.7781 |
1.2460 |
115.7468 |
1.2457 |
0.0313 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.7468 |
1.2457 |
115.7070 |
1.2453 |
0.0398 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
159972 |
鵬華中證5年地債ETF |
115.7070 |
1.2453 |
115.6873 |
1.2451 |
0.0197 |
0.02% |
