鵬華中證5年地債ETF(5年地債)基金凈值查詢(159972)

今天最新凈值 116.0161 0.0082 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2484
成立日期：2019-08-23
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.3458億
最近資產(chǎn)：40.10億元
基金公司：鵬華基金
基金經(jīng)理：葉朝明李振宇張羊城

近一季鵬華中證5年地債ETF|5年地債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,鵬華中證5年地債ETF(159972)基金累計收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9605	1.2478	116.0161	1.2484	-0.0556	-0.05%
2025-05-22	159972	鵬華中證5年地債ETF	116.0161	1.2484	116.0079	1.2483	0.0082	0.01%
2025-05-21	159972	鵬華中證5年地債ETF	116.0079	1.2483	116.0241	1.2484	-0.0162	-0.01%
2025-05-20	159972	鵬華中證5年地債ETF	116.0241	1.2484	115.9891	1.2481	0.0350	0.03%
2025-05-19	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9891	1.2481	115.9640	1.2478	0.0251	0.02%
2025-05-16	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9640	1.2478	115.9706	1.2479	-0.0066	-0.01%
2025-05-15	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9706	1.2479	115.9869	1.2481	-0.0163	-0.01%
2025-05-14	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9869	1.2481	115.9911	1.2481	-0.0042	0.00%
2025-05-13	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9911	1.2481	115.9935	1.2481	-0.0024	0.00%
2025-05-12	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9935	1.2481	116.0733	1.2489	-0.0798	-0.07%

2025-05-09	159972	鵬華中證5年地債ETF	116.0733	1.2489	115.9916	1.2481	0.0817	0.07%
2025-05-08	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9916	1.2481	115.9281	1.2475	0.0635	0.05%
2025-05-07	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9281	1.2475	115.9145	1.2473	0.0136	0.01%
2025-05-06	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.9145	1.2473	115.8706	1.2469	0.0439	0.04%
2025-04-30	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.8706	1.2469	115.8221	1.2464	0.0485	0.04%
2025-04-29	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.8221	1.2464	115.7781	1.2460	0.0440	0.04%
2025-04-28	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.7781	1.2460	115.7468	1.2457	0.0313	0.03%
2025-04-25	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.7468	1.2457	115.7070	1.2453	0.0398	0.03%
2025-04-24	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.7070	1.2453	115.6873	1.2451	0.0197	0.02%
2025-04-23	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.6873	1.2451	115.7647	1.2458	-0.0774	-0.07%
2025-04-22	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.7647	1.2458	115.6840	1.2450	0.0807	0.07%
2025-04-21	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.6840	1.2450	115.7015	1.2452	-0.0175	-0.02%
2025-04-18	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.7015	1.2452	115.6397	1.2446	0.0618	0.05%
2025-04-17	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.6397	1.2446	115.6687	1.2449	-0.0290	-0.03%
2025-04-16	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.6687	1.2449	115.5981	1.2442	0.0706	0.06%

2025-04-15	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.5981	1.2442	115.5977	1.2442	0.0004	0.00%
2025-04-14	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.5977	1.2442	115.6037	1.2442	-0.0060	-0.01%
2025-04-11	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.6037	1.2442	115.5031	1.2432	0.1006	0.09%
2025-04-10	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.5031	1.2432	115.4813	1.2430	0.0218	0.02%
2025-04-09	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.4813	1.2430	115.4582	1.2428	0.0231	0.02%
2025-04-08	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.4582	1.2428	115.5943	1.2441	-0.1361	-0.12%
2025-04-07	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.5943	1.2441	115.2853	1.2411	0.3090	0.27%
2025-04-03	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2853	1.2411	114.9894	1.2381	0.2959	0.26%
2025-04-02	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.9894	1.2381	114.8872	1.2371	0.1022	0.09%
2025-04-01	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8872	1.2371	114.8536	1.2367	0.0336	0.03%
2025-03-31	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8536	1.2367	114.8078	1.2363	0.0458	0.04%
2025-03-28	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8078	1.2363	114.7921	1.2361	0.0157	0.01%
2025-03-27	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7921	1.2361	114.8205	1.2364	-0.0284	-0.02%
2025-03-26	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8205	1.2364	114.7332	1.2355	0.0873	0.08%
2025-03-25	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7332	1.2355	114.7302	1.2355	0.0030	0.00%
2025-03-24	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7302	1.2355	114.7155	1.2354	0.0147	0.01%
2025-03-21	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7155	1.2354	114.7373	1.2356	-0.0218	-0.02%
2025-03-20	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7373	1.2356	114.6389	1.2346	0.0984	0.09%
2025-03-19	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.6389	1.2346	114.6876	1.2351	-0.0487	-0.04%
2025-03-18	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.6876	1.2351	114.7118	1.2353	-0.0242	-0.02%
2025-03-17	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7118	1.2353	114.8616	1.2368	-0.1498	-0.13%
2025-03-14	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8616	1.2368	114.8742	1.2369	-0.0126	-0.01%
2025-03-13	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8742	1.2369	114.8701	1.2369	0.0041	0.00%
2025-03-12	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.8701	1.2369	114.7774	1.2360	0.0927	0.08%
2025-03-11	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.7774	1.2360	114.9402	1.2376	-0.1628	-0.14%
2025-03-10	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.9402	1.2376	114.9487	1.2377	-0.0085	-0.01%
2025-03-07	159972	鵬華中證5年地債ETF	114.9487	1.2377	115.1306	1.2395	-0.1819	-0.16%
2025-03-06	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.1306	1.2395	115.2017	1.2402	-0.0711	-0.06%
2025-03-05	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2017	1.2402	115.1812	1.2400	0.0205	0.02%
2025-03-04	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.1812	1.2400	115.2337	1.2405	-0.0525	-0.05%
2025-03-03	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2337	1.2405	115.2098	1.2403	0.0239	0.02%
2025-02-28	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2098	1.2403	115.1595	1.2398	0.0503	0.04%
2025-02-27	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.1595	1.2398	115.2332	1.2405	-0.0737	-0.06%
2025-02-26	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2332	1.2405	115.2610	1.2408	-0.0278	-0.02%
2025-02-25	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2610	1.2408	115.2642	1.2408	-0.0032	0.00%
2025-02-24	159972	鵬華中證5年地債ETF	115.2642	1.2408	115.4261	1.2425	-0.1619	-0.14%

標簽云

鵬華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華新材料混合發(fā)起式A	0.8825	1.10%
鵬華新材料混合發(fā)起式C	0.8711	1.10%
鵬華精選回報定開	1.0516	0.98%
鵬華中國50	1.8800	0.97%
鵬華弘和A	1.1974	0.83%
鵬華弘和C	1.1799	0.82%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.3320	0.75%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.3299	0.74%
香港醫(yī)藥	0.5253	0.65%
鵬華弘澤A	1.6189	0.62%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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鵬華中證5年地債ETF(5年地債)基金凈值查詢(159972)