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大成中證A100ETF(100ETF)基金凈值查詢(159923)

今天最新凈值 1.7696 -0.0029 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7553 -0.0143 -0.8086%
  • 累計(jì)凈值：1.7696
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.993億份
  • 最近份額：0.1329億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 劉淼
近一月大成中證A100ETF|100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證A100ETF(159923)基金累計(jì)收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159923 大成中證A100ETF 1.7555 1.7555 1.7696 1.7696 -0.0141 -0.80%
2025-05-22 159923 大成中證A100ETF 1.7696 1.7696 1.7725 1.7725 -0.0029 -0.16%
2025-05-21 159923 大成中證A100ETF 1.7725 1.7725 1.7632 1.7632 0.0093 0.53%
2025-05-20 159923 大成中證A100ETF 1.7632 1.7632 1.7519 1.7519 0.0113 0.65%
2025-05-19 159923 大成中證A100ETF 1.7519 1.7519 1.7570 1.7570 -0.0051 -0.29%
2025-05-16 159923 大成中證A100ETF 1.7570 1.7570 1.7651 1.7651 -0.0081 -0.46%
2025-05-15 159923 大成中證A100ETF 1.7651 1.7651 1.7784 1.7784 -0.0133 -0.75%
2025-05-14 159923 大成中證A100ETF 1.7784 1.7784 1.7585 1.7585 0.0199 1.13%
2025-05-13 159923 大成中證A100ETF 1.7585 1.7585 1.7568 1.7568 0.0017 0.10%
2025-05-12 159923 大成中證A100ETF 1.7568 1.7568 1.7372 1.7372 0.0196 1.13%
2025-05-09 159923 大成中證A100ETF 1.7372 1.7372 1.7385 1.7385 -0.0013 -0.07%
2025-05-08 159923 大成中證A100ETF 1.7385 1.7385 1.7286 1.7286 0.0099 0.57%
2025-05-07 159923 大成中證A100ETF 1.7286 1.7286 1.7182 1.7182 0.0104 0.61%
2025-05-06 159923 大成中證A100ETF 1.7182 1.7182 1.7017 1.7017 0.0165 0.97%
2025-04-30 159923 大成中證A100ETF 1.7017 1.7017 1.7032 1.7032 -0.0015 -0.09%
2025-04-29 159923 大成中證A100ETF 1.7032 1.7032 1.7047 1.7047 -0.0015 -0.09%
2025-04-28 159923 大成中證A100ETF 1.7047 1.7047 1.7067 1.7067 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 159923 大成中證A100ETF 1.7067 1.7067 1.7047 1.7047 0.0020 0.12%
2025-04-24 159923 大成中證A100ETF 1.7047 1.7047 1.7056 1.7056 -0.0009 -0.05%