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廣發(fā)國(guó)證2000ETF(中小300)基金凈值查詢(159907)

今天最新凈值 0.7952 -0.0076 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7865 -0.0087 -1.0962%
  • 累計(jì)凈值：1.4450
  • 成立日期：2011-06-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.183億份
  • 最近份額：2.2164億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明 姚曦
近一季廣發(fā)國(guó)證2000ETF|中小300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)國(guó)證2000ETF(159907)基金累計(jì)收益率-6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7867 1.4295 0.7952 1.4450 -0.0085 -1.07%
2025-05-22 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7952 1.4450 0.8028 1.4588 -0.0076 -0.95%
2025-05-21 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8028 1.4588 0.8070 1.4664 -0.0042 -0.52%
2025-05-20 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8070 1.4664 0.7999 1.4535 0.0071 0.89%
2025-05-19 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7999 1.4535 0.7954 1.4453 0.0045 0.57%
2025-05-16 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7954 1.4453 0.7925 1.4400 0.0029 0.37%
2025-05-15 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7925 1.4400 0.8053 1.4633 -0.0128 -1.59%
2025-05-14 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8053 1.4633 0.8051 1.4629 0.0002 0.02%
2025-05-13 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8051 1.4629 0.8084 1.4689 -0.0033 -0.41%
2025-05-12 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8084 1.4689 0.7980 1.4500 0.0104 1.30%
2025-05-09 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7980 1.4500 0.8098 1.4715 -0.0118 -1.46%
2025-05-08 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8098 1.4715 0.8019 1.4571 0.0079 0.99%
2025-05-07 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8019 1.4571 0.8001 1.4539 0.0018 0.22%
2025-05-06 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8001 1.4539 0.7805 1.4182 0.0196 2.51%
2025-04-30 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7805 1.4182 0.7740 1.4064 0.0065 0.84%
2025-04-29 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7740 1.4064 0.7687 1.3968 0.0053 0.69%
2025-04-28 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7687 1.3968 0.7782 1.4141 -0.0095 -1.22%
2025-04-25 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7782 1.4141 0.7759 1.4099 0.0023 0.30%
2025-04-24 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7759 1.4099 0.7833 1.4233 -0.0074 -0.94%
2025-04-23 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7833 1.4233 0.7787 1.4150 0.0046 0.59%
2025-04-22 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7787 1.4150 0.7780 1.4137 0.0007 0.09%
2025-04-21 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7780 1.4137 0.7607 1.3823 0.0173 2.27%
2025-04-18 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7607 1.3823 0.7590 1.3792 0.0017 0.22%
2025-04-17 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7590 1.3792 0.7557 1.3732 0.0033 0.44%
2025-04-16 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7557 1.3732 0.7662 1.3923 -0.0105 -1.37%
2025-04-15 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7662 1.3923 0.7677 1.3950 -0.0015 -0.20%
2025-04-14 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7677 1.3950 0.7570 1.3755 0.0107 1.41%
2025-04-11 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7570 1.3755 0.7486 1.3603 0.0084 1.12%
2025-04-10 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7486 1.3603 0.7307 1.3278 0.0179 2.45%
2025-04-09 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7307 1.3278 0.7129 1.2954 0.0178 2.50%
2025-04-08 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7129 1.2954 0.7127 1.2950 0.0002 0.03%
2025-04-07 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.7127 1.2950 0.8108 1.4733 -0.0981 -12.10%
2025-04-03 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8108 1.4733 0.8211 1.4920 -0.0103 -1.25%
2025-04-02 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8211 1.4920 0.8185 1.4873 0.0026 0.32%
2025-04-01 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8185 1.4873 0.8130 1.4773 0.0055 0.68%
2025-03-31 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8130 1.4773 0.8210 1.4918 -0.0080 -0.97%
2025-03-28 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8210 1.4918 0.8307 1.5095 -0.0097 -1.17%
2025-03-27 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8307 1.5095 0.8336 1.5147 -0.0029 -0.35%
2025-03-26 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8336 1.5147 0.8274 1.5035 0.0062 0.75%
2025-03-25 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8274 1.5035 0.8333 1.5142 -0.0059 -0.71%
2025-03-24 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8333 1.5142 0.8427 1.5313 -0.0094 -1.12%
2025-03-21 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8427 1.5313 0.8604 1.5634 -0.0177 -2.06%
2025-03-20 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8604 1.5634 0.8610 1.5645 -0.0006 -0.07%
2025-03-19 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8610 1.5645 0.8676 1.5765 -0.0066 -0.76%
2025-03-18 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8676 1.5765 0.8631 1.5683 0.0045 0.52%
2025-03-17 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8631 1.5683 0.8608 1.5642 0.0023 0.27%
2025-03-14 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8608 1.5642 0.8479 1.5407 0.0129 1.52%
2025-03-13 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8479 1.5407 0.8601 1.5629 -0.0122 -1.42%
2025-03-12 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8601 1.5629 0.8550 1.5536 0.0051 0.60%
2025-03-11 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8550 1.5536 0.8522 1.5485 0.0028 0.33%
2025-03-10 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8522 1.5485 0.8515 1.5473 0.0007 0.08%
2025-03-07 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8515 1.5473 0.8562 1.5558 -0.0047 -0.55%
2025-03-06 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8562 1.5558 0.8372 1.5213 0.0190 2.27%
2025-03-05 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8372 1.5213 0.8324 1.5125 0.0048 0.58%
2025-03-04 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8324 1.5125 0.8197 1.4895 0.0127 1.55%
2025-03-03 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8197 1.4895 0.8190 1.4882 0.0007 0.09%
2025-02-28 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8190 1.4882 0.8510 1.5463 -0.0320 -3.76%
2025-02-27 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8510 1.5463 0.8592 1.5612 -0.0082 -0.95%
2025-02-26 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8592 1.5612 0.8468 1.5387 0.0124 1.46%
2025-02-25 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8468 1.5387 0.8517 1.5476 -0.0049 -0.58%
2025-02-24 159907 廣發(fā)國(guó)證2000ETF 0.8517 1.5476 0.8524 1.5489 -0.0007 -0.08%