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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF(有色50)基金凈值查詢(159880)

今天最新凈值 1.0804 -0.0097 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0803 -0.0001 -0.0099%
  • 累計凈值：1.0804
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7786億
  • 最近資產：0.87億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：閆冬
近一月鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF|有色50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF(159880)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0804 1.0804 1.0901 1.0901 -0.0097 -0.89%
2025-05-21 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0901 1.0901 1.0640 1.0640 0.0261 2.45%
2025-05-20 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0640 1.0640 1.0605 1.0605 0.0035 0.33%
2025-05-19 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0605 1.0605 1.0646 1.0646 -0.0041 -0.39%
2025-05-16 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0662 1.0662 1.0799 1.0799 -0.0137 -1.27%
2025-05-14 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0799 1.0799 1.0707 1.0707 0.0092 0.86%
2025-05-13 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0707 1.0707 1.0680 1.0680 0.0027 0.25%
2025-05-12 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0680 1.0680 1.0594 1.0594 0.0086 0.81%
2025-05-09 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0594 1.0594 1.0638 1.0638 -0.0044 -0.41%
2025-05-08 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0638 1.0638 1.0710 1.0710 -0.0072 -0.67%
2025-05-07 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0710 1.0710 1.0668 1.0668 0.0042 0.39%
2025-05-06 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0668 1.0668 1.0433 1.0433 0.0235 2.25%
2025-04-30 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0433 1.0433 1.0459 1.0459 -0.0026 -0.25%
2025-04-29 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0485 1.0485 1.0528 1.0528 -0.0043 -0.41%
2025-04-25 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0528 1.0528 1.0516 1.0516 0.0012 0.11%
2025-04-24 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 1.0516 1.0516 1.0564 1.0564 -0.0048 -0.45%