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華寶有色金屬ETF(有色)基金凈值查詢(159876)

今天最新凈值 1.1225 -0.0122 -1.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1196 -0.0029 -0.2547%
  • 累計凈值：1.1225
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6959億
  • 最近資產：0.81億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：陳建華
近一月華寶有色金屬ETF|有色基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶有色金屬ETF(159876)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159876 華寶有色金屬ETF 1.1232 1.1232 1.1225 1.1225 0.0007 0.06%
2025-05-22 159876 華寶有色金屬ETF 1.1225 1.1225 1.1347 1.1347 -0.0122 -1.08%
2025-05-21 159876 華寶有色金屬ETF 1.1347 1.1347 1.1109 1.1109 0.0238 2.14%
2025-05-20 159876 華寶有色金屬ETF 1.1109 1.1109 1.1061 1.1061 0.0048 0.43%
2025-05-19 159876 華寶有色金屬ETF 1.1061 1.1061 1.1099 1.1099 -0.0038 -0.34%
2025-05-16 159876 華寶有色金屬ETF 1.1099 1.1099 1.1122 1.1122 -0.0023 -0.21%
2025-05-15 159876 華寶有色金屬ETF 1.1122 1.1122 1.1260 1.1260 -0.0138 -1.23%
2025-05-14 159876 華寶有色金屬ETF 1.1260 1.1260 1.1166 1.1166 0.0094 0.84%
2025-05-13 159876 華寶有色金屬ETF 1.1166 1.1166 1.1144 1.1144 0.0022 0.20%
2025-05-12 159876 華寶有色金屬ETF 1.1144 1.1144 1.1042 1.1042 0.0102 0.92%
2025-05-09 159876 華寶有色金屬ETF 1.1042 1.1042 1.1089 1.1089 -0.0047 -0.42%
2025-05-08 159876 華寶有色金屬ETF 1.1089 1.1089 1.1153 1.1153 -0.0064 -0.57%
2025-05-07 159876 華寶有色金屬ETF 1.1153 1.1153 1.1113 1.1113 0.0040 0.36%
2025-05-06 159876 華寶有色金屬ETF 1.1113 1.1113 1.0854 1.0854 0.0259 2.39%
2025-04-30 159876 華寶有色金屬ETF 1.0854 1.0854 1.0887 1.0887 -0.0033 -0.30%
2025-04-29 159876 華寶有色金屬ETF 1.0887 1.0887 1.0899 1.0899 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 159876 華寶有色金屬ETF 1.0899 1.0899 1.0949 1.0949 -0.0050 -0.46%
2025-04-25 159876 華寶有色金屬ETF 1.0949 1.0949 1.0933 1.0933 0.0016 0.15%
2025-04-24 159876 華寶有色金屬ETF 1.0933 1.0933 1.0991 1.0991 -0.0058 -0.53%