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華寶有色金屬ETF(有色)基金凈值查詢(xún)(159876)

今天最新凈值 1.1225 -0.0122 -1.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1196 -0.0029 -0.2547%
  • 累計(jì)凈值：1.1225
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6959億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶有色金屬ETF|有色基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華寶有色金屬ETF(159876)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159876 華寶有色金屬ETF 1.1232 1.1232 1.1225 1.1225 0.0007 0.06%
2025-05-22 159876 華寶有色金屬ETF 1.1225 1.1225 1.1347 1.1347 -0.0122 -1.08%
2025-05-21 159876 華寶有色金屬ETF 1.1347 1.1347 1.1109 1.1109 0.0238 2.14%
2025-05-20 159876 華寶有色金屬ETF 1.1109 1.1109 1.1061 1.1061 0.0048 0.43%
2025-05-19 159876 華寶有色金屬ETF 1.1061 1.1061 1.1099 1.1099 -0.0038 -0.34%