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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(光伏50ETF)基金凈值查詢(159864)

今天最新凈值 0.4301 -0.0001 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4262 -0.0039 -0.9172%
  • 累計凈值：0.4301
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2210億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 黃岳
近一季國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF|光伏50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(159864)基金累計收益率-9.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4248 0.4248 0.4301 0.4301 -0.0053 -1.23%
2025-05-21 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4301 0.4301 0.4302 0.4302 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4302 0.4302 0.4301 0.4301 0.0001 0.02%
2025-05-19 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4301 0.4301 0.4312 0.4312 -0.0011 -0.26%
2025-05-16 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4312 0.4312 0.4292 0.4292 0.0020 0.47%
2025-05-15 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4292 0.4292 0.4391 0.4391 -0.0099 -2.25%
2025-05-14 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4391 0.4391 0.4435 0.4435 -0.0044 -0.99%
2025-05-13 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4435 0.4435 0.4368 0.4368 0.0067 1.53%
2025-05-12 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4368 0.4368 0.4243 0.4243 0.0125 2.95%
2025-05-09 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4243 0.4243 0.4314 0.4314 -0.0071 -1.65%
2025-05-08 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4314 0.4314 0.4251 0.4251 0.0063 1.48%
2025-05-07 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4251 0.4251 0.4242 0.4242 0.0009 0.21%
2025-05-06 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4242 0.4242 0.4140 0.4140 0.0102 2.46%
2025-04-30 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4140 0.4140 0.4129 0.4129 0.0011 0.27%
2025-04-29 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4129 0.4129 0.4153 0.4153 -0.0024 -0.58%
2025-04-28 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4153 0.4153 0.4153 0.4153 0.0000 0.00%
2025-04-25 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4153 0.4153 0.4114 0.4114 0.0039 0.95%
2025-04-24 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4114 0.4114 0.4163 0.4163 -0.0049 -1.18%
2025-04-23 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4163 0.4163 0.4139 0.4139 0.0024 0.58%
2025-04-22 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4139 0.4139 0.4161 0.4161 -0.0022 -0.53%
2025-04-21 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4161 0.4161 0.4143 0.4143 0.0018 0.43%
2025-04-18 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4143 0.4143 0.4158 0.4158 -0.0015 -0.36%
2025-04-17 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4158 0.4158 0.4177 0.4177 -0.0019 -0.45%
2025-04-16 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4177 0.4177 0.4201 0.4201 -0.0024 -0.57%
2025-04-15 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4201 0.4201 0.4219 0.4219 -0.0018 -0.43%
2025-04-14 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4219 0.4219 0.4193 0.4193 0.0026 0.62%
2025-04-11 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4193 0.4193 0.4192 0.4192 0.0001 0.02%
2025-04-10 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4192 0.4192 0.4088 0.4088 0.0104 2.54%
2025-04-09 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4088 0.4088 0.4054 0.4054 0.0034 0.84%
2025-04-08 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4054 0.4054 0.4032 0.4032 0.0022 0.55%
2025-04-07 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4032 0.4032 0.4557 0.4557 -0.0525 -11.52%
2025-04-03 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4557 0.4557 0.4656 0.4656 -0.0099 -2.13%
2025-04-02 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4656 0.4656 0.4665 0.4665 -0.0009 -0.19%
2025-04-01 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4665 0.4665 0.4609 0.4609 0.0056 1.22%
2025-03-31 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4609 0.4609 0.4750 0.4750 -0.0141 -2.97%
2025-03-28 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4750 0.4750 0.4791 0.4791 -0.0041 -0.86%
2025-03-27 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4791 0.4791 0.4867 0.4867 -0.0076 -1.56%
2025-03-26 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4867 0.4867 0.4810 0.4810 0.0057 1.19%
2025-03-25 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4810 0.4810 0.4761 0.4761 0.0049 1.03%
2025-03-24 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4761 0.4761 0.4788 0.4788 -0.0027 -0.56%
2025-03-21 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4788 0.4788 0.4848 0.4848 -0.0060 -1.24%
2025-03-20 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4848 0.4848 0.4896 0.4896 -0.0048 -0.98%
2025-03-19 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4896 0.4896 0.4927 0.4927 -0.0031 -0.63%
2025-03-18 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4927 0.4927 0.4897 0.4897 0.0030 0.61%
2025-03-17 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4897 0.4897 0.4866 0.4866 0.0031 0.64%
2025-03-14 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4866 0.4866 0.4783 0.4783 0.0083 1.74%
2025-03-13 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4783 0.4783 0.4824 0.4824 -0.0041 -0.85%
2025-03-12 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4824 0.4824 0.4833 0.4833 -0.0009 -0.19%
2025-03-11 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4833 0.4833 0.4816 0.4816 0.0017 0.35%
2025-03-10 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4816 0.4816 0.4786 0.4786 0.0030 0.63%
2025-03-07 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4786 0.4786 0.4825 0.4825 -0.0039 -0.81%
2025-03-06 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4825 0.4825 0.4738 0.4738 0.0087 1.84%
2025-03-05 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4738 0.4738 0.4817 0.4817 -0.0079 -1.64%
2025-03-04 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4817 0.4817 0.4803 0.4803 0.0014 0.29%
2025-03-03 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4803 0.4803 0.4785 0.4785 0.0018 0.38%
2025-02-28 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4785 0.4785 0.4886 0.4886 -0.0101 -2.07%
2025-02-27 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4886 0.4886 0.4948 0.4948 -0.0062 -1.25%
2025-02-26 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4948 0.4948 0.4794 0.4794 0.0154 3.21%
2025-02-25 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4794 0.4794 0.4786 0.4786 0.0008 0.17%
2025-02-24 159864 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4786 0.4786 0.4738 0.4738 0.0048 1.01%