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銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF(農(nóng)業(yè)50)基金凈值查詢(159827)

今天最新凈值 0.7411 -0.0046 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7281 -0.0130 -1.7512%
  • 累計(jì)凈值：0.7411
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4322億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 王帥 張亦馳 譚躍峰
近半年銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF|農(nóng)業(yè)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF(159827)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7457 0.7457 0.7451 0.7451 0.0006 0.08%
2025-05-20 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7451 0.7451 0.7385 0.7385 0.0066 0.89%
2025-05-19 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7385 0.7385 0.7355 0.7355 0.0030 0.41%
2025-05-16 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7355 0.7355 0.7389 0.7389 -0.0034 -0.46%
2025-05-15 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7389 0.7389 0.7415 0.7415 -0.0026 -0.35%
2025-05-14 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7415 0.7415 0.7344 0.7344 0.0071 0.97%
2025-05-13 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7344 0.7344 0.7339 0.7339 0.0005 0.07%
2025-05-12 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7339 0.7339 0.7358 0.7358 -0.0019 -0.26%
2025-05-09 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7358 0.7358 0.7380 0.7380 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7380 0.7380 0.7416 0.7416 -0.0036 -0.49%
2025-05-07 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7416 0.7416 0.7389 0.7389 0.0027 0.37%
2025-05-06 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7389 0.7389 0.7336 0.7336 0.0053 0.72%
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2025-04-29 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7357 0.7357 0.7335 0.7335 0.0022 0.30%
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2025-04-24 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7418 0.7418 0.7380 0.7380 0.0038 0.51%
2025-04-23 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7380 0.7380 0.7482 0.7482 -0.0102 -1.36%
2025-04-22 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7482 0.7482 0.7410 0.7410 0.0072 0.97%
2025-04-21 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7410 0.7410 0.7363 0.7363 0.0047 0.64%
2025-04-18 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7363 0.7363 0.7440 0.7440 -0.0077 -1.03%
2025-04-17 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7440 0.7440 0.7445 0.7445 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7445 0.7445 0.7477 0.7477 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7477 0.7477 0.7525 0.7525 -0.0048 -0.64%
2025-04-14 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7525 0.7525 0.7482 0.7482 0.0043 0.57%
2025-04-11 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7482 0.7482 0.7665 0.7665 -0.0183 -2.39%
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2025-04-09 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7625 0.7625 0.7591 0.7591 0.0034 0.45%
2025-04-08 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7591 0.7591 0.7097 0.7097 0.0494 6.96%
2025-04-07 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7097 0.7097 0.7291 0.7291 -0.0194 -2.66%
2025-04-03 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7291 0.7291 0.7194 0.7194 0.0097 1.35%
2025-04-02 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7194 0.7194 0.7187 0.7187 0.0007 0.10%
2025-04-01 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7187 0.7187 0.7122 0.7122 0.0065 0.91%
2025-03-31 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7122 0.7122 0.7219 0.7219 -0.0097 -1.34%
2025-03-28 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7219 0.7219 0.7320 0.7320 -0.0101 -1.38%
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2025-03-24 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7157 0.7157 0.7148 0.7148 0.0009 0.13%
2025-03-21 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7148 0.7148 0.7172 0.7172 -0.0024 -0.33%
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2025-03-03 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7012 0.7012 0.6934 0.6934 0.0078 1.12%
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2025-02-10 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6940 0.6940 0.6945 0.6945 -0.0005 -0.07%
2025-02-07 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6945 0.6945 0.6916 0.6916 0.0029 0.42%
2025-02-06 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6916 0.6916 0.6896 0.6896 0.0020 0.29%
2025-02-05 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6896 0.6896 0.6940 0.6940 -0.0044 -0.63%
2025-01-27 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6940 0.6940 0.6875 0.6875 0.0065 0.95%
2025-01-22 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6811 0.6811 0.6833 0.6833 -0.0022 -0.32%
2025-01-14 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6866 0.6866 0.6700 0.6700 0.0166 2.48%
2025-01-13 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6700 0.6700 0.6667 0.6667 0.0033 0.49%
2025-01-10 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6667 0.6667 0.6768 0.6768 -0.0101 -1.49%
2025-01-09 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6768 0.6768 0.6804 0.6804 -0.0036 -0.53%
2025-01-08 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6804 0.6804 0.6887 0.6887 -0.0083 -1.21%
2025-01-07 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6887 0.6887 0.6864 0.6864 0.0023 0.34%
2025-01-06 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6864 0.6864 0.6842 0.6842 0.0022 0.32%
2025-01-03 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6842 0.6842 0.6961 0.6961 -0.0119 -1.71%
2025-01-02 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6961 0.6961 0.7113 0.7113 -0.0152 -2.14%
2024-12-31 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7113 0.7113 0.7200 0.7200 -0.0087 -1.21%
2024-12-26 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7113 0.7113 0.7118 0.7118 -0.0005 -0.07%
2024-12-25 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7118 0.7118 0.7175 0.7175 -0.0057 -0.79%
2024-12-24 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7175 0.7175 0.7122 0.7122 0.0053 0.74%
2024-12-23 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7122 0.7122 0.7208 0.7208 -0.0086 -1.19%
2024-12-20 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7208 0.7208 0.7246 0.7246 -0.0038 -0.52%
2024-12-19 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7246 0.7246 0.7274 0.7274 -0.0028 -0.38%
2024-12-18 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7274 0.7274 0.7305 0.7305 -0.0031 -0.42%
2024-12-17 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7305 0.7305 0.7385 0.7385 -0.0080 -1.08%
2024-12-16 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7385 0.7385 0.7447 0.7447 -0.0062 -0.83%
2024-12-13 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7447 0.7447 0.7563 0.7563 -0.0116 -1.53%
2024-12-12 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7563 0.7563 0.7442 0.7442 0.0121 1.63%
2024-12-11 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7442 0.7442 0.7346 0.7346 0.0096 1.31%
2024-12-10 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7346 0.7346 0.7288 0.7288 0.0058 0.80%
2024-12-09 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7288 0.7288 0.7354 0.7354 -0.0066 -0.90%
2024-12-06 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7354 0.7354 0.7307 0.7307 0.0047 0.64%
2024-12-05 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7307 0.7307 0.7321 0.7321 -0.0014 -0.19%
2024-12-04 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7321 0.7321 0.7415 0.7415 -0.0094 -1.27%
2024-12-03 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7415 0.7415 0.7392 0.7392 0.0023 0.31%
2024-12-02 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7392 0.7392 0.7297 0.7297 0.0095 1.30%
2024-11-29 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7297 0.7297 0.7213 0.7213 0.0084 1.16%
2024-11-28 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7213 0.7213 0.7235 0.7235 -0.0022 -0.30%
2024-11-27 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7235 0.7235 0.7174 0.7174 0.0061 0.85%
2024-11-26 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7174 0.7174 0.7175 0.7175 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7175 0.7175 0.7171 0.7171 0.0004 0.06%