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富國中證農業(yè)主題ETF(農業(yè)ETF)基金凈值查詢(159825)

今天最新凈值 0.6886 -0.0044 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6763 -0.0123 -1.7862%
  • 累計凈值：0.6886
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1089億
  • 最近資產：16.71億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：張圣賢
近一周富國中證農業(yè)主題ETF|農業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證農業(yè)主題ETF(159825)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159825 富國中證農業(yè)主題ETF 0.6835 0.6835 0.6886 0.6886 -0.0051 -0.74%
2025-05-22 159825 富國中證農業(yè)主題ETF 0.6886 0.6886 0.6930 0.6930 -0.0044 -0.63%
2025-05-21 159825 富國中證農業(yè)主題ETF 0.6930 0.6930 0.6924 0.6924 0.0006 0.09%
2025-05-20 159825 富國中證農業(yè)主題ETF 0.6924 0.6924 0.6861 0.6861 0.0063 0.92%
2025-05-19 159825 富國中證農業(yè)主題ETF 0.6861 0.6861 0.6834 0.6834 0.0027 0.40%