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富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF(農(nóng)業(yè)ETF)基金凈值查詢(159825)

今天最新凈值 0.6886 -0.0044 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6763 -0.0123 -1.7862%
  • 累計凈值：0.6886
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1089億
  • 最近資產(chǎn)：16.71億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF|農(nóng)業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF(159825)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6835 0.6835 0.6886 0.6886 -0.0051 -0.74%
2025-05-22 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6886 0.6886 0.6930 0.6930 -0.0044 -0.63%
2025-05-21 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6930 0.6930 0.6924 0.6924 0.0006 0.09%
2025-05-20 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6924 0.6924 0.6861 0.6861 0.0063 0.92%
2025-05-19 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6861 0.6861 0.6834 0.6834 0.0027 0.40%
2025-05-16 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6834 0.6834 0.6868 0.6868 -0.0034 -0.50%
2025-05-15 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6868 0.6868 0.6893 0.6893 -0.0025 -0.36%
2025-05-14 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6893 0.6893 0.6826 0.6826 0.0067 0.98%
2025-05-13 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6826 0.6826 0.6821 0.6821 0.0005 0.07%
2025-05-12 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6821 0.6821 0.6839 0.6839 -0.0018 -0.26%
2025-05-09 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6839 0.6839 0.6860 0.6860 -0.0021 -0.31%
2025-05-08 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6860 0.6860 0.6894 0.6894 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6894 0.6894 0.6868 0.6868 0.0026 0.38%
2025-05-06 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6868 0.6868 0.6818 0.6818 0.0050 0.73%
2025-04-30 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6818 0.6818 0.6838 0.6838 -0.0020 -0.29%
2025-04-29 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6838 0.6838 0.6818 0.6818 0.0020 0.29%
2025-04-28 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6818 0.6818 0.6865 0.6865 -0.0047 -0.68%
2025-04-25 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6865 0.6865 0.6898 0.6898 -0.0033 -0.48%
2025-04-24 159825 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6898 0.6898 0.6861 0.6861 0.0037 0.54%