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銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII)(新經(jīng)濟(jì))基金凈值查詢(159822)

今天最新凈值 0.6796 0.0031 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6796
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6087億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 李宜璇
近一周銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII)|新經(jīng)濟(jì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII)(159822)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159822 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) 0.6796 0.6796 0.6765 0.6765 0.0031 0.46%
2025-05-20 159822 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) 0.6765 0.6765 0.6702 0.6702 0.0063 0.94%
2025-05-19 159822 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) 0.6702 0.6702 0.6739 0.6739 -0.0037 -0.55%