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銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII)(新經濟)基金凈值查詢(159822)

今天最新凈值 0.6765 0.0063 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6765
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6087億
  • 最近資產：3.37億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：馬君 李宜璇
近一月銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII)|新經濟基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII)(159822)基金累計收益率9.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6796 0.6796 0.6765 0.6765 0.0031 0.46%
2025-05-20 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6765 0.6765 0.6702 0.6702 0.0063 0.94%
2025-05-19 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6702 0.6702 0.6739 0.6739 -0.0037 -0.55%
2025-05-16 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6739 0.6739 0.6784 0.6784 -0.0045 -0.66%
2025-05-15 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6784 0.6784 0.6847 0.6847 -0.0063 -0.92%
2025-05-14 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6847 0.6847 0.6695 0.6695 0.0152 2.27%
2025-05-13 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6695 0.6695 0.6829 0.6829 -0.0134 -1.96%
2025-05-12 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6829 0.6829 0.6606 0.6606 0.0223 3.38%
2025-05-09 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6606 0.6606 0.6610 0.6610 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6610 0.6610 0.6576 0.6576 0.0034 0.52%
2025-05-07 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6576 0.6576 0.6612 0.6612 -0.0036 -0.54%
2025-05-06 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6612 0.6612 0.6418 0.6418 0.0194 3.02%
2025-04-30 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6418 0.6418 0.6355 0.6355 0.0063 0.99%
2025-04-29 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6355 0.6355 0.6335 0.6335 0.0020 0.32%
2025-04-28 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6335 0.6335 0.6354 0.6354 -0.0019 -0.30%
2025-04-25 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6354 0.6354 0.6322 0.6322 0.0032 0.51%
2025-04-24 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6322 0.6322 0.6380 0.6380 -0.0058 -0.91%
2025-04-23 159822 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 0.6380 0.6380 0.6228 0.6228 0.0152 2.44%