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鵬華中證傳媒ETF(傳媒ETF)基金凈值查詢(159805)

今天最新凈值 1.1266 0.0045 0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1075 -0.0191 -1.6944%
  • 累計(jì)凈值：1.1266
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7500億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅英宇
近一周鵬華中證傳媒ETF|傳媒ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證傳媒ETF(159805)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1076 1.1076 1.1266 1.1266 -0.0190 -1.69%
2025-05-22 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1266 1.1266 1.1221 1.1221 0.0045 0.40%
2025-05-21 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1221 1.1221 1.1288 1.1288 -0.0067 -0.59%
2025-05-20 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1288 1.1288 1.1137 1.1137 0.0151 1.36%
2025-05-19 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1137 1.1137 1.1125 1.1125 0.0012 0.11%