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鵬華中證傳媒ETF(傳媒ETF)基金凈值查詢(159805)

今天最新凈值 1.1266 0.0045 0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1075 -0.0191 -1.6944%
  • 累計凈值：1.1266
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7500億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅英宇
近一月鵬華中證傳媒ETF|傳媒ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證傳媒ETF(159805)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1076 1.1076 1.1266 1.1266 -0.0190 -1.69%
2025-05-22 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1266 1.1266 1.1221 1.1221 0.0045 0.40%
2025-05-21 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1221 1.1221 1.1288 1.1288 -0.0067 -0.59%
2025-05-20 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1288 1.1288 1.1137 1.1137 0.0151 1.36%
2025-05-19 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1137 1.1137 1.1125 1.1125 0.0012 0.11%
2025-05-16 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-05-15 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1121 1.1121 1.1376 1.1376 -0.0255 -2.24%
2025-05-14 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1376 1.1376 1.1319 1.1319 0.0057 0.50%
2025-05-13 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1319 1.1319 1.1353 1.1353 -0.0034 -0.30%
2025-05-12 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1353 1.1353 1.1256 1.1256 0.0097 0.86%
2025-05-09 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1256 1.1256 1.1467 1.1467 -0.0211 -1.84%
2025-05-08 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1467 1.1467 1.1410 1.1410 0.0057 0.50%
2025-05-07 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1410 1.1410 1.1478 1.1478 -0.0068 -0.59%
2025-05-06 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1478 1.1478 1.1159 1.1159 0.0319 2.86%
2025-04-30 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1159 1.1159 1.1039 1.1039 0.0120 1.09%
2025-04-29 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.1039 1.1039 1.0909 1.0909 0.0130 1.19%
2025-04-28 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-04-25 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.0907 1.0907 1.0869 1.0869 0.0038 0.35%
2025-04-24 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.0869 1.0869 1.1048 1.1048 -0.0179 -1.62%