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鵬華中證800ETF(中證800ETF)基金凈值查詢(159800)

今天最新凈值 1.1485 -0.0032 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1391 -0.0094 -0.8156%
  • 累計凈值：1.1485
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7449億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華中證800ETF|中證800ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證800ETF(159800)基金累計收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159800 鵬華中證800ETF 1.1395 1.1395 1.1485 1.1485 -0.0090 -0.78%
2025-05-22 159800 鵬華中證800ETF 1.1485 1.1485 1.1517 1.1517 -0.0032 -0.28%
2025-05-21 159800 鵬華中證800ETF 1.1517 1.1517 1.1470 1.1470 0.0047 0.41%
2025-05-20 159800 鵬華中證800ETF 1.1470 1.1470 1.1411 1.1411 0.0059 0.52%
2025-05-19 159800 鵬華中證800ETF 1.1411 1.1411 1.1435 1.1435 -0.0024 -0.21%
2025-05-16 159800 鵬華中證800ETF 1.1435 1.1435 1.1474 1.1474 -0.0039 -0.34%
2025-05-15 159800 鵬華中證800ETF 1.1474 1.1474 1.1591 1.1591 -0.0117 -1.01%
2025-05-14 159800 鵬華中證800ETF 1.1591 1.1591 1.1481 1.1481 0.0110 0.96%
2025-05-13 159800 鵬華中證800ETF 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2025-05-12 159800 鵬華中證800ETF 1.1475 1.1475 1.1347 1.1347 0.0128 1.13%
2025-05-09 159800 鵬華中證800ETF 1.1347 1.1347 1.1385 1.1385 -0.0038 -0.33%
2025-05-08 159800 鵬華中證800ETF 1.1385 1.1385 1.1329 1.1329 0.0056 0.49%
2025-05-07 159800 鵬華中證800ETF 1.1329 1.1329 1.1276 1.1276 0.0053 0.47%
2025-05-06 159800 鵬華中證800ETF 1.1276 1.1276 1.1145 1.1145 0.0131 1.18%
2025-04-30 159800 鵬華中證800ETF 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-04-29 159800 鵬華中證800ETF 1.1140 1.1140 1.1151 1.1151 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 159800 鵬華中證800ETF 1.1151 1.1151 1.1177 1.1177 -0.0026 -0.23%
2025-04-25 159800 鵬華中證800ETF 1.1177 1.1177 1.1161 1.1161 0.0016 0.14%
2025-04-24 159800 鵬華中證800ETF 1.1161 1.1161 1.1181 1.1181 -0.0020 -0.18%