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易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF(消費(fèi)50ETF)基金凈值查詢(xún)(159798)

今天最新凈值 0.9678 0.0110 1.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9678 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9678
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6703億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 李樹(shù)建
近一季易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF|消費(fèi)50ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF(159798)基金累計(jì)收益率5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9678 0.9678 0.9568 0.9568 0.0110 1.15%
2025-05-19 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9568 0.9568 0.9598 0.9598 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9598 0.9598 0.9669 0.9669 -0.0071 -0.73%
2025-05-15 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9690 0.9690 0.9604 0.9604 0.0086 0.90%
2025-05-13 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9610 0.9610 0.9535 0.9535 0.0075 0.79%
2025-05-09 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-05-08 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9500 0.9500 0.9444 0.9444 0.0056 0.59%
2025-05-07 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9444 0.9444 0.9418 0.9418 0.0026 0.28%
2025-05-06 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9418 0.9418 0.9397 0.9397 0.0021 0.22%
2025-04-30 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9397 0.9397 0.9388 0.9388 0.0009 0.10%
2025-04-29 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2025-04-28 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9386 0.9386 0.9367 0.9367 0.0019 0.20%
2025-04-25 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9367 0.9367 0.9387 0.9387 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9387 0.9387 0.9366 0.9366 0.0021 0.22%
2025-04-23 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9366 0.9366 0.9387 0.9387 -0.0021 -0.22%
2025-04-22 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9387 0.9387 0.9362 0.9362 0.0025 0.27%
2025-04-21 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9364 0.9364 0.9425 0.9425 -0.0061 -0.65%
2025-04-17 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9425 0.9425 0.9409 0.9409 0.0016 0.17%
2025-04-16 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9409 0.9409 0.9381 0.9381 0.0028 0.30%
2025-04-15 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9381 0.9381 0.9317 0.9317 0.0064 0.69%
2025-04-14 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9317 0.9317 0.9372 0.9372 -0.0055 -0.59%
2025-04-11 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9372 0.9372 0.9420 0.9420 -0.0048 -0.51%
2025-04-10 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9420 0.9420 0.9308 0.9308 0.0112 1.20%
2025-04-09 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9308 0.9308 0.9180 0.9180 0.0128 1.39%
2025-04-08 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9180 0.9180 0.8898 0.8898 0.0282 3.17%
2025-04-07 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.8898 0.8898 0.9431 0.9431 -0.0533 -5.65%
2025-04-03 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9431 0.9431 0.9462 0.9462 -0.0031 -0.33%
2025-04-02 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9462 0.9462 0.9458 0.9458 0.0004 0.04%
2025-04-01 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9458 0.9458 0.9513 0.9513 -0.0055 -0.58%
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2025-03-28 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9544 0.9544 0.9592 0.9592 -0.0048 -0.50%
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2025-03-19 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21%
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2025-02-27 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9266 0.9266 0.9097 0.9097 0.0169 1.86%
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2025-02-25 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9011 0.9011 0.9163 0.9163 -0.0152 -1.66%
2025-02-24 159798 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 0.9163 0.9163 0.9156 0.9156 0.0007 0.08%