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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159792)

今天最新凈值 0.8461 -0.0168 -1.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8412 -0.0049 -0.5772%
  • 累計(jì)凈值：0.8461
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：262.5034億
  • 最近資產(chǎn)：399.54億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一周富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF|港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(159792)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8476 0.8476 0.8461 0.8461 0.0015 0.18%
2025-05-22 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8461 0.8461 0.8629 0.8629 -0.0168 -1.95%
2025-05-21 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8629 0.8629 0.8557 0.8557 0.0072 0.84%
2025-05-20 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8557 0.8557 0.8434 0.8434 0.0123 1.46%
2025-05-19 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8434 0.8434 0.8481 0.8481 -0.0047 -0.55%