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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金盤中實時估值(159792)

今天最新凈值 0.8629 0.0072 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8629
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：262.5034億
  • 最近資產(chǎn)：399.54億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金159792重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 18.58% -0.92% -0.1709%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 15.79% -0.56% -0.0884%
00700 騰訊控股 0.0000 14.97% -0.29% -0.0434%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 11.45% 0.22% 0.0252%
00268 金蝶國際 0.0000 3.34% -2.05% -0.0685%
01024 快手-W 0.0000 3.00% -0.82% -0.0246%
00241 阿里健康 0.0000 2.94% -1.11% -0.0326%
03888 金山軟件 0.0000 2.90% -1.55% -0.0450%
00780 同程旅行 0.0000 2.82% 1.23% 0.0347%
06618 京東健康 0.0000 2.82% -1.09% -0.0307%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
78.61% -0.4442% 99.85%
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.95% -1.90%
2025-05-21 0.84% 0.01%
2025-05-20 1.46% 1.49%
2025-05-19 -0.55% 0.15%
2025-05-16 -0.76% -1.11%
2025-05-15 -1.17% -1.42%
2025-05-14 2.39% 2.26%
2025-05-13 -3.35% -3.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金159792實時估值圖
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金159792實時估值圖
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金動態(tài)