華夏中證港股通50ETF(港股通ETF)基金凈值查詢(159711)
今天最新凈值
1.2824
0.0074 0.5800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2665
-0.0159 -1.2435%
- 累計(jì)凈值：1.2824
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5236億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證港股通50ETF|港股通ETF基金凈值查詢
近一月,華夏中證港股通50ETF(159711)基金累計(jì)收益率9.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2675 |
1.2675 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2824 |
1.2824 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2750 |
1.2750 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2582 |
1.2582 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2623 |
1.2623 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2707 |
1.2707 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2797 |
1.2797 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0275 |
2.20% |
| 2025-05-13 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2522 |
1.2522 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0254 |
-1.99% |
| 2025-05-12 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2776 |
1.2776 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0350 |
2.82% |
| 2025-05-09 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2426 |
1.2426 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0065 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2361 |
1.2361 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2308 |
1.2308 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2316 |
1.2316 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0303 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.2013 |
1.2013 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.1923 |
1.1923 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.1933 |
1.1933 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.1888 |
1.1888 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
159711 |
華夏中證港股通50ETF |
1.1975 |
1.1975 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0329 |
2.83% |
