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華夏中證港股通50ETF(港股通ETF)基金凈值查詢(xún)(159711)

今天最新凈值 1.2824 0.0074 0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2665 -0.0159 -1.2435%
  • 累計(jì)凈值：1.2824
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5236億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證港股通50ETF|港股通ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏中證港股通50ETF(159711)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2675 1.2675 1.2824 1.2824 -0.0149 -1.16%
2025-05-21 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2824 1.2824 1.2750 1.2750 0.0074 0.58%
2025-05-20 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2750 1.2750 1.2582 1.2582 0.0168 1.34%
2025-05-19 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2582 1.2582 1.2623 1.2623 -0.0041 -0.32%
2025-05-16 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2623 1.2623 1.2707 1.2707 -0.0084 -0.66%