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嘉實(shí)國(guó)證通信ETF(通信ETF)基金凈值查詢(159695)

今天最新凈值 1.1481 -0.0056 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1339 -0.0142 -1.2401%
  • 累計(jì)凈值：1.1481
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8114億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一周嘉實(shí)國(guó)證通信ETF|通信ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)國(guó)證通信ETF(159695)基金累計(jì)收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159695 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF 1.1338 1.1338 1.1481 1.1481 -0.0143 -1.25%
2025-05-22 159695 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF 1.1481 1.1481 1.1537 1.1537 -0.0056 -0.49%
2025-05-21 159695 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF 1.1537 1.1537 1.1580 1.1580 -0.0043 -0.37%
2025-05-20 159695 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF 1.1580 1.1580 1.1503 1.1503 0.0077 0.67%
2025-05-19 159695 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF 1.1503 1.1503 1.1529 1.1529 -0.0026 -0.23%