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嘉實國證通信ETF(通信ETF)基金凈值查詢(159695)

今天最新凈值 1.1481 -0.0056 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1339 -0.0142 -1.2401%
  • 累計凈值：1.1481
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8114億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一月嘉實國證通信ETF|通信ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實國證通信ETF(159695)基金累計收益率6.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159695 嘉實國證通信ETF 1.1338 1.1338 1.1481 1.1481 -0.0143 -1.25%
2025-05-22 159695 嘉實國證通信ETF 1.1481 1.1481 1.1537 1.1537 -0.0056 -0.49%
2025-05-21 159695 嘉實國證通信ETF 1.1537 1.1537 1.1580 1.1580 -0.0043 -0.37%
2025-05-20 159695 嘉實國證通信ETF 1.1580 1.1580 1.1503 1.1503 0.0077 0.67%
2025-05-19 159695 嘉實國證通信ETF 1.1503 1.1503 1.1529 1.1529 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 159695 嘉實國證通信ETF 1.1529 1.1529 1.1476 1.1476 0.0053 0.46%
2025-05-15 159695 嘉實國證通信ETF 1.1476 1.1476 1.1725 1.1725 -0.0249 -2.12%
2025-05-14 159695 嘉實國證通信ETF 1.1725 1.1725 1.1633 1.1633 0.0092 0.79%
2025-05-13 159695 嘉實國證通信ETF 1.1633 1.1633 1.1708 1.1708 -0.0075 -0.64%
2025-05-12 159695 嘉實國證通信ETF 1.1708 1.1708 1.1505 1.1505 0.0203 1.76%
2025-05-09 159695 嘉實國證通信ETF 1.1505 1.1505 1.1632 1.1632 -0.0127 -1.09%
2025-05-08 159695 嘉實國證通信ETF 1.1632 1.1632 1.1344 1.1344 0.0288 2.54%
2025-05-07 159695 嘉實國證通信ETF 1.1344 1.1344 1.1303 1.1303 0.0041 0.36%
2025-05-06 159695 嘉實國證通信ETF 1.1303 1.1303 1.0955 1.0955 0.0348 3.18%
2025-04-30 159695 嘉實國證通信ETF 1.0955 1.0955 1.0907 1.0907 0.0048 0.44%
2025-04-29 159695 嘉實國證通信ETF 1.0907 1.0907 1.0915 1.0915 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 159695 嘉實國證通信ETF 1.0915 1.0915 1.0997 1.0997 -0.0082 -0.75%
2025-04-25 159695 嘉實國證通信ETF 1.0997 1.0997 1.0863 1.0863 0.0134 1.23%
2025-04-24 159695 嘉實國證通信ETF 1.0863 1.0863 1.1007 1.1007 -0.0144 -1.31%