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招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金凈值查詢(159690)

今天最新凈值 1.0462 0.0041 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0629 -0.0082 -0.7620%
  • 累計凈值：1.0462
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1015億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童
近一年招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF|礦業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(159690)基金累計收益率-4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0711 1.0711 1.0462 1.0462 0.0249 2.38%
2025-05-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0462 1.0462 1.0421 1.0421 0.0041 0.39%
2025-05-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0421 1.0421 1.0476 1.0476 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0476 1.0476 1.0490 1.0490 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0490 1.0490 1.0615 1.0615 -0.0125 -1.18%
2025-05-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0615 1.0615 1.0529 1.0529 0.0086 0.82%
2025-05-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0529 1.0529 1.0498 1.0498 0.0031 0.30%
2025-05-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0498 1.0498 1.0412 1.0412 0.0086 0.83%
2025-05-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0412 1.0412 1.0452 1.0452 -0.0040 -0.38%
2025-05-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0452 1.0452 1.0525 1.0525 -0.0073 -0.69%
2025-05-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0525 1.0525 1.0495 1.0495 0.0030 0.29%
2025-05-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0495 1.0495 1.0248 1.0248 0.0247 2.41%
2025-04-30 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0248 1.0248 1.0287 1.0287 -0.0039 -0.38%
2025-04-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0287 1.0287 1.0304 1.0304 -0.0017 -0.16%
2025-04-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0304 1.0304 1.0365 1.0365 -0.0061 -0.59%
2025-04-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-04-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0359 1.0359 1.0412 1.0412 -0.0053 -0.51%
2025-04-23 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0412 1.0412 1.0630 1.0630 -0.0218 -2.05%
2025-04-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0630 1.0630 1.0670 1.0670 -0.0040 -0.37%
2025-04-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0670 1.0670 1.0246 1.0246 0.0424 4.14%
2025-04-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0246 1.0246 1.0279 1.0279 -0.0033 -0.32%
2025-04-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0279 1.0279 1.0350 1.0350 -0.0071 -0.69%
2025-04-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0350 1.0350 1.0327 1.0327 0.0023 0.22%
2025-04-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0327 1.0327 1.0387 1.0387 -0.0060 -0.58%
2025-04-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0387 1.0387 1.0145 1.0145 0.0242 2.39%
2025-04-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0145 1.0145 1.0037 1.0037 0.0108 1.08%
2025-04-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0037 1.0037 0.9701 0.9701 0.0336 3.46%
2025-04-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9701 0.9701 0.9562 0.9562 0.0139 1.45%
2025-04-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9562 0.9562 0.9598 0.9598 -0.0036 -0.38%
2025-04-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9598 0.9598 1.0457 1.0457 -0.0859 -8.21%
2025-04-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0457 1.0457 1.0612 1.0612 -0.0155 -1.46%
2025-04-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0612 1.0612 1.0719 1.0719 -0.0107 -1.00%
2025-04-01 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2025-03-31 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0714 1.0714 1.0787 1.0787 -0.0073 -0.68%
2025-03-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0787 1.0787 1.0794 1.0794 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0794 1.0794 1.0906 1.0906 -0.0112 -1.03%
2025-03-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0906 1.0906 1.0956 1.0956 -0.0050 -0.46%
2025-03-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0956 1.0956 1.0922 1.0922 0.0034 0.31%
2025-03-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0922 1.0922 1.0757 1.0757 0.0165 1.53%
2025-03-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0757 1.0757 1.1009 1.1009 -0.0252 -2.29%
2025-03-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1009 1.1009 1.1057 1.1057 -0.0048 -0.43%
2025-03-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1057 1.1057 1.1041 1.1041 0.0016 0.14%
2025-03-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1041 1.1041 1.0878 1.0878 0.0163 1.50%
2025-03-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0878 1.0878 1.1001 1.1001 -0.0123 -1.12%
2025-03-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1001 1.1001 1.0832 1.0832 0.0169 1.56%
2025-03-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0832 1.0832 1.0771 1.0771 0.0061 0.57%
2025-03-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0771 1.0771 1.0785 1.0785 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0785 1.0785 1.0740 1.0740 0.0045 0.42%
2025-03-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23%
2025-03-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0610 1.0610 1.0476 1.0476 0.0134 1.28%
2025-03-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0476 1.0476 1.0324 1.0324 0.0152 1.47%
2025-03-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0324 1.0324 1.0255 1.0255 0.0069 0.67%
2025-03-04 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0255 1.0255 1.0198 1.0198 0.0057 0.56%
2025-03-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0198 1.0198 0.9945 0.9945 0.0253 2.54%
2025-02-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9945 0.9945 1.0074 1.0074 -0.0129 -1.28%
2025-02-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0074 1.0074 1.0123 1.0123 -0.0049 -0.48%
2025-02-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0123 1.0123 1.0085 1.0085 0.0038 0.38%
2025-02-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0085 1.0085 1.0184 1.0184 -0.0099 -0.97%
2025-02-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0184 1.0184 1.0203 1.0203 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0203 1.0203 1.0250 1.0250 -0.0047 -0.46%
2025-02-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0250 1.0250 1.0212 1.0212 0.0038 0.37%
2025-02-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0212 1.0212 1.0152 1.0152 0.0060 0.59%
2025-02-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0152 1.0152 1.0221 1.0221 -0.0069 -0.68%
2025-02-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0221 1.0221 1.0476 1.0476 -0.0255 -2.43%
2025-02-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0476 1.0476 1.0401 1.0401 0.0075 0.72%
2025-02-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0401 1.0401 1.0463 1.0463 -0.0062 -0.59%
2025-02-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0463 1.0463 1.0521 1.0521 -0.0058 -0.55%
2025-02-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0521 1.0521 1.0536 1.0536 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0536 1.0536 1.0484 1.0484 0.0052 0.50%
2025-02-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0484 1.0484 1.0369 1.0369 0.0115 1.11%
2025-02-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0369 1.0369 1.0265 1.0265 0.0104 1.01%
2025-02-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0265 1.0265 1.0108 1.0108 0.0157 1.55%
2025-01-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0108 1.0108 1.0148 1.0148 -0.0040 -0.39%
2025-01-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2025-01-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0138 1.0138 1.0001 1.0001 0.0137 1.37%
2025-01-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0001 1.0001 0.9792 0.9792 0.0209 2.13%
2025-01-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9792 0.9792 0.9820 0.9820 -0.0028 -0.29%
2025-01-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9820 0.9820 0.9771 0.9771 0.0049 0.50%
2025-01-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9771 0.9771 0.9910 0.9910 -0.0139 -1.40%
2025-01-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9910 0.9910 0.9705 0.9705 0.0205 2.11%
2025-01-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9705 0.9705 0.9635 0.9635 0.0070 0.73%
2025-01-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9635 0.9635 0.9578 0.9578 0.0057 0.60%
2025-01-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9578 0.9578 0.9649 0.9649 -0.0071 -0.74%
2024-12-31 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9649 0.9649 0.9903 0.9903 -0.0254 -2.56%
2024-12-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9907 0.9907 0.9865 0.9865 0.0042 0.43%
2024-12-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9865 0.9865 0.9994 0.9994 -0.0129 -1.29%
2024-12-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9994 0.9994 0.9906 0.9906 0.0088 0.89%
2024-12-23 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9906 0.9906 0.9936 0.9936 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2024-12-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9992 0.9992 1.0040 1.0040 -0.0048 -0.48%
2024-12-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0040 1.0040 1.0077 1.0077 -0.0037 -0.37%
2024-12-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0077 1.0077 1.0150 1.0150 -0.0073 -0.72%
2024-12-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0150 1.0150 1.0323 1.0323 -0.0173 -1.68%
2024-12-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0323 1.0323 1.0641 1.0641 -0.0318 -2.99%
2024-12-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0641 1.0641 1.0570 1.0570 0.0071 0.67%
2024-12-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0570 1.0570 1.0442 1.0442 0.0128 1.23%
2024-12-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2024-12-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0429 1.0429 1.0418 1.0418 0.0011 0.11%
2024-12-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0418 1.0418 1.0337 1.0337 0.0081 0.78%
2024-12-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0337 1.0337 1.0415 1.0415 -0.0078 -0.75%
2024-12-04 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2024-12-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0408 1.0408 1.0430 1.0430 -0.0022 -0.21%
2024-12-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0430 1.0430 1.0329 1.0329 0.0101 0.98%
2024-11-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0329 1.0329 1.0207 1.0207 0.0122 1.20%
2024-11-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0207 1.0207 1.0350 1.0350 -0.0143 -1.38%
2024-11-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0350 1.0350 1.0265 1.0265 0.0085 0.83%
2024-11-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0265 1.0265 1.0404 1.0404 -0.0139 -1.34%
2024-11-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0404 1.0404 1.0433 1.0433 -0.0029 -0.28%
2024-11-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0433 1.0433 1.0704 1.0704 -0.0271 -2.53%
2024-11-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0704 1.0704 1.0652 1.0652 0.0052 0.49%
2024-11-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0652 1.0652 1.0610 1.0610 0.0042 0.40%
2024-11-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0610 1.0610 1.0247 1.0247 0.0363 3.54%
2024-11-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0247 1.0247 1.0407 1.0407 -0.0160 -1.54%
2024-11-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0407 1.0407 1.0582 1.0582 -0.0175 -1.65%
2024-11-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0582 1.0582 1.0929 1.0929 -0.0347 -3.18%
2024-11-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0929 1.0929 1.0858 1.0858 0.0071 0.65%
2024-11-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0858 1.0858 1.1030 1.1030 -0.0172 -1.56%
2024-11-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1030 1.1030 1.0995 1.0995 0.0035 0.32%
2024-11-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0995 1.0995 1.1126 1.1126 -0.0131 -1.18%
2024-11-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2024-11-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1148 1.1148 1.1050 1.1050 0.0098 0.89%
2024-11-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1050 1.1050 1.0720 1.0720 0.0330 3.08%
2024-11-04 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0720 1.0720 1.0658 1.0658 0.0062 0.58%
2024-11-01 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0658 1.0658 1.0342 1.0342 0.0316 3.06%
2024-10-31 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0342 1.0342 1.0382 1.0382 -0.0040 -0.39%
2024-10-30 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0382 1.0382 1.0477 1.0477 -0.0095 -0.91%
2024-10-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0477 1.0477 1.0634 1.0634 -0.0157 -1.48%
2024-10-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0634 1.0634 1.0566 1.0566 0.0068 0.64%
2024-10-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0566 1.0566 1.0522 1.0522 0.0044 0.42%
2024-10-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0522 1.0522 1.0678 1.0678 -0.0156 -1.46%
2024-10-23 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0678 1.0678 1.0668 1.0668 0.0010 0.09%
2024-10-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0668 1.0668 1.0607 1.0607 0.0061 0.58%
2024-10-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0607 1.0607 1.0317 1.0317 0.0290 2.81%
2024-10-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0317 1.0317 1.0081 1.0081 0.0236 2.34%
2024-10-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0081 1.0081 1.0239 1.0239 -0.0158 -1.54%
2024-10-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0239 1.0239 1.0133 1.0133 0.0106 1.05%
2024-10-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0498 1.0498 1.0197 1.0197 0.0301 2.95%
2024-10-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0197 1.0197 1.0390 1.0390 -0.0193 -1.86%
2024-10-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0390 1.0390 1.0204 1.0204 0.0186 1.82%
2024-10-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0204 1.0204 1.1091 1.1091 -0.0887 -8.00%
2024-10-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1091 1.1091 1.0842 1.0842 0.0249 2.30%
2024-09-30 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0842 1.0842 1.0091 1.0091 0.0751 7.44%
2024-09-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0091 1.0091 0.9710 0.9710 0.0381 3.92%
2024-09-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9710 0.9710 0.9384 0.9384 0.0326 3.47%
2024-09-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9384 0.9384 0.9268 0.9268 0.0116 1.25%
2024-09-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9268 0.9268 0.8938 0.8938 0.0330 3.69%
2024-09-23 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8938 0.8938 0.8936 0.8936 0.0002 0.02%
2024-09-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8936 0.8936 0.8807 0.8807 0.0129 1.46%
2024-09-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8807 0.8807 0.8563 0.8563 0.0244 2.85%
2024-09-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8563 0.8563 0.8508 0.8508 0.0055 0.65%
2024-09-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8508 0.8508 0.8523 0.8523 -0.0015 -0.18%
2024-09-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8523 0.8523 0.8551 0.8551 -0.0028 -0.33%
2024-09-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8551 0.8551 0.8446 0.8446 0.0105 1.24%
2024-09-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8446 0.8446 0.8464 0.8464 -0.0018 -0.21%
2024-09-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8464 0.8464 0.8633 0.8633 -0.0169 -1.96%
2024-09-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8633 0.8633 0.8676 0.8676 -0.0043 -0.50%
2024-09-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8676 0.8676 0.8673 0.8673 0.0003 0.03%
2024-09-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8868 0.8868 0.8838 0.8838 0.0030 0.34%
2024-09-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8838 0.8838 0.9042 0.9042 -0.0204 -2.26%
2024-08-30 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9042 0.9042 0.9040 0.9040 0.0002 0.02%
2024-08-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9040 0.9040 0.8962 0.8962 0.0078 0.87%
2024-08-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8962 0.8962 0.9025 0.9025 -0.0063 -0.70%
2024-08-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9025 0.9025 0.9142 0.9142 -0.0117 -1.28%
2024-08-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9142 0.9142 0.9030 0.9030 0.0112 1.24%
2024-08-23 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9030 0.9030 0.9079 0.9079 -0.0049 -0.54%
2024-08-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9079 0.9079 0.9211 0.9211 -0.0132 -1.43%
2024-08-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9211 0.9211 0.9100 0.9100 0.0111 1.22%
2024-08-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9100 0.9100 0.9179 0.9179 -0.0079 -0.86%
2024-08-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9179 0.9179 0.9019 0.9019 0.0160 1.77%
2024-08-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9019 0.9019 0.9031 0.9031 -0.0012 -0.13%
2024-08-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9031 0.9031 0.8954 0.8954 0.0077 0.86%
2024-08-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8954 0.8954 0.9068 0.9068 -0.0114 -1.26%
2024-08-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9068 0.9068 0.9009 0.9009 0.0059 0.65%
2024-08-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9009 0.9009 0.9005 0.9005 0.0004 0.04%
2024-08-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9005 0.9005 0.8972 0.8972 0.0033 0.37%
2024-08-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8972 0.8972 0.9061 0.9061 -0.0089 -0.98%
2024-08-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9061 0.9061 0.9050 0.9050 0.0011 0.12%
2024-08-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9050 0.9050 0.9065 0.9065 -0.0015 -0.17%
2024-08-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9065 0.9065 0.9279 0.9279 -0.0214 -2.31%
2024-08-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9279 0.9279 0.9421 0.9421 -0.0142 -1.51%
2024-07-31 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9448 0.9448 0.9109 0.9109 0.0339 3.72%
2024-07-30 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9109 0.9109 0.9188 0.9188 -0.0079 -0.86%
2024-07-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9188 0.9188 0.9187 0.9187 0.0001 0.01%
2024-07-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9187 0.9187 0.8998 0.8998 0.0189 2.10%
2024-07-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.8998 0.8998 0.9234 0.9234 -0.0236 -2.56%
2024-07-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9234 0.9234 0.9284 0.9284 -0.0050 -0.54%
2024-07-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9745 0.9745 0.9835 0.9835 -0.0090 -0.92%
2024-07-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9835 0.9835 1.0018 1.0018 -0.0183 -1.83%
2024-07-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2024-07-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0009 1.0009 1.0267 1.0267 -0.0258 -2.51%
2024-07-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0267 1.0267 1.0157 1.0157 0.0110 1.08%
2024-07-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0157 1.0157 1.0050 1.0050 0.0107 1.06%
2024-07-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0050 1.0050 1.0234 1.0234 -0.0184 -1.80%
2024-07-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0234 1.0234 0.9866 0.9866 0.0368 3.73%
2024-07-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9866 0.9866 1.0007 1.0007 -0.0141 -1.41%
2024-07-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0007 1.0007 0.9815 0.9815 0.0192 1.96%
2024-07-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9815 0.9815 0.9890 0.9890 -0.0075 -0.76%
2024-07-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9890 0.9890 0.9634 0.9634 0.0256 2.66%
2024-07-04 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9634 0.9634 0.9694 0.9694 -0.0060 -0.62%
2024-07-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9694 0.9694 0.9689 0.9689 0.0005 0.05%
2024-07-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9689 0.9689 0.9803 0.9803 -0.0114 -1.16%
2024-07-01 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9803 0.9803 0.9585 0.9585 0.0218 2.27%
2024-06-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9589 0.9589 0.9403 0.9403 0.0186 1.98%
2024-06-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9403 0.9403 0.9624 0.9624 -0.0221 -2.30%
2024-06-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9624 0.9624 0.9504 0.9504 0.0120 1.26%
2024-06-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9504 0.9504 0.9499 0.9499 0.0005 0.05%
2024-06-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9499 0.9499 0.9662 0.9662 -0.0163 -1.69%
2024-06-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9662 0.9662 0.9723 0.9723 -0.0061 -0.63%
2024-06-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9723 0.9723 0.9778 0.9778 -0.0055 -0.56%
2024-06-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9778 0.9778 0.9726 0.9726 0.0052 0.53%
2024-06-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9726 0.9726 0.9666 0.9666 0.0060 0.62%
2024-06-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9787 0.9787 0.9757 0.9757 0.0030 0.31%
2024-06-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9939 0.9939 0.9834 0.9834 0.0105 1.07%
2024-06-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0073 1.0073 1.0057 1.0057 0.0016 0.16%
2024-06-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0057 1.0057 0.9953 0.9953 0.0104 1.04%
2024-06-04 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0188 1.0188 1.0063 1.0063 0.0125 1.24%
2024-05-31 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0267 1.0267 1.0304 1.0304 -0.0037 -0.36%
2024-05-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0619 1.0619 1.0364 1.0364 0.0255 2.46%
2024-05-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0367 1.0367 1.0201 1.0201 0.0166 1.63%
2024-05-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0201 1.0201 1.0218 1.0218 -0.0017 -0.17%
2024-05-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0564 1.0564 1.0643 1.0643 -0.0079 -0.74%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%