招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金凈值查詢(159690)
今天最新凈值
1.0462
0.0041 0.3900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0629
-0.0082 -0.7620%
- 累計(jì)凈值：1.0462
- 成立日期：2023-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1015億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：鄧童
近一月招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF|礦業(yè)ETF基金凈值查詢
近一月,招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(159690)基金累計(jì)收益率2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0711 |
1.0711 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0249 |
2.38% |
| 2025-05-20 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0462 |
1.0462 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0421 |
1.0421 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0476 |
1.0476 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0490 |
1.0490 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0615 |
1.0615 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0529 |
1.0529 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0498 |
1.0498 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0412 |
1.0412 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0452 |
1.0452 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0073 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0525 |
1.0525 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0495 |
1.0495 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0247 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0248 |
1.0248 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0287 |
1.0287 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0304 |
1.0304 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0365 |
1.0365 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0359 |
1.0359 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0412 |
1.0412 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0218 |
-2.05% |
| 2025-04-22 |
159690 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
1.0630 |
1.0630 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0040 |
-0.37% |
