南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF(交運(yùn)ETF)基金凈值查詢(159662)
今天最新凈值
1.0250
0.0010 0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0115
-0.0135 -1.3203%
- 累計凈值：1.0250
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7639億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF|交運(yùn)ETF基金凈值查詢
近一月,南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF(159662)基金累計收益率3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0094 |
1.0094 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0156 |
-1.52% |
| 2025-05-22 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0250 |
1.0250 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0240 |
1.0240 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0173 |
1.0173 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0141 |
1.0141 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0077 |
1.0077 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0150 |
1.0150 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0152 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0054 |
1.0054 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
1.0003 |
1.0003 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0087 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-09 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9916 |
0.9916 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9904 |
0.9904 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9855 |
0.9855 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0128 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9727 |
0.9727 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9797 |
0.9797 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9799 |
0.9799 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9811 |
0.9811 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
159662 |
南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF |
0.9826 |
0.9826 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0008 |
0.08% |
