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嘉實(shí)中證A100ETF(中證100指數(shù)ETF)基金凈值查詢(xún)(159661)

今天最新凈值 1.1519 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1426 -0.0093 -0.8059%
  • 累計(jì)凈值：1.1519
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3480億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實(shí)中證A100ETF|中證100指數(shù)ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)中證A100ETF(159661)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159661 嘉實(shí)中證A100ETF 1.1428 1.1428 1.1519 1.1519 -0.0091 -0.79%
2025-05-22 159661 嘉實(shí)中證A100ETF 1.1519 1.1519 1.1536 1.1536 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 159661 嘉實(shí)中證A100ETF 1.1536 1.1536 1.1476 1.1476 0.0060 0.52%
2025-05-20 159661 嘉實(shí)中證A100ETF 1.1476 1.1476 1.1403 1.1403 0.0073 0.64%
2025-05-19 159661 嘉實(shí)中證A100ETF 1.1403 1.1403 1.1435 1.1435 -0.0032 -0.28%