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華夏標普500ETF(QDII)(標普ETF)基金凈值查詢(159655)

今天最新凈值 1.5565 -0.0051 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5565
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1286億
  • 最近資產：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙宗庭
近一周華夏標普500ETF(QDII)|標普ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏標普500ETF(QDII)(159655)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5287 1.5287 1.5565 1.5565 -0.0278 -1.79%
2025-05-20 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5565 1.5565 1.5616 1.5616 -0.0051 -0.33%
2025-05-19 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5616 1.5616 1.5576 1.5576 0.0040 0.26%
2025-05-16 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5576 1.5576 1.5484 1.5484 0.0092 0.59%