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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(標(biāo)普ETF)基金凈值查詢(xún)(159655)

今天最新凈值 1.5565 -0.0051 -0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5565
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1286億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏標(biāo)普500ETF(QDII)|標(biāo)普ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)基金累計(jì)收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5287 1.5287 1.5565 1.5565 -0.0278 -1.79%
2025-05-20 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5565 1.5565 1.5616 1.5616 -0.0051 -0.33%
2025-05-19 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5616 1.5616 1.5576 1.5576 0.0040 0.26%
2025-05-16 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5576 1.5576 1.5484 1.5484 0.0092 0.59%
2025-05-15 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5484 1.5484 1.5421 1.5421 0.0063 0.41%
2025-05-14 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5421 1.5421 1.5378 1.5378 0.0043 0.28%
2025-05-13 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5378 1.5378 1.5299 1.5299 0.0079 0.52%
2025-05-12 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5299 1.5299 1.4880 1.4880 0.0419 2.82%
2025-05-09 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4880 1.4880 1.4869 1.4869 0.0011 0.07%
2025-05-08 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4869 1.4869 1.4766 1.4766 0.0103 0.70%
2025-05-07 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4766 1.4766 1.4676 1.4676 0.0090 0.61%
2025-05-06 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4676 1.4676 1.4675 1.4675 0.0001 0.01%
2025-04-30 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4675 1.4675 1.4650 1.4650 0.0025 0.17%
2025-04-29 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4650 1.4650 1.4641 1.4641 0.0009 0.06%
2025-04-28 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4641 1.4641 1.4606 1.4606 0.0035 0.24%
2025-04-25 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4606 1.4606 1.4521 1.4521 0.0085 0.59%
2025-04-24 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4521 1.4521 1.4229 1.4229 0.0292 2.05%
2025-04-23 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4229 1.4229 1.4032 1.4032 0.0197 1.40%
2025-04-22 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4032 1.4032 1.3633 1.3633 0.0399 2.93%
2025-04-21 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3633 1.3633 1.3985 1.3985 -0.0352 -2.52%
2025-04-18 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3985 1.3985 1.3987 1.3987 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3987 1.3987 1.4015 1.4015 -0.0028 -0.20%
2025-04-16 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4015 1.4015 1.4314 1.4314 -0.0299 -2.09%
2025-04-15 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4314 1.4314 1.4321 1.4321 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4321 1.4321 1.4241 1.4241 0.0080 0.56%
2025-04-11 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4241 1.4241 1.4035 1.4035 0.0206 1.47%
2025-04-10 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4035 1.4035 1.4548 1.4548 -0.0513 -3.53%
2025-04-09 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4548 1.4548 1.3261 1.3261 0.1287 9.71%
2025-04-08 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3261 1.3261 1.3431 1.3431 -0.0170 -1.27%
2025-04-07 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3431 1.3431 1.4297 1.4297 -0.0866 -6.06%
2025-04-03 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4297 1.4297 1.4965 1.4965 -0.0668 -4.46%
2025-04-02 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4965 1.4965 1.4858 1.4858 0.0107 0.72%
2025-04-01 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4858 1.4858 1.4768 1.4768 0.0090 0.61%
2025-03-31 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4768 1.4768 1.4709 1.4709 0.0059 0.40%
2025-03-28 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4709 1.4709 1.5010 1.5010 -0.0301 -2.01%
2025-03-27 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5010 1.5010 1.5060 1.5060 -0.0050 -0.33%
2025-03-26 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5060 1.5060 1.5227 1.5227 -0.0167 -1.10%
2025-03-25 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5227 1.5227 1.5184 1.5184 0.0043 0.28%
2025-03-24 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5184 1.5184 1.4909 1.4909 0.0275 1.84%
2025-03-21 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4909 1.4909 1.4879 1.4879 0.0030 0.20%
2025-03-20 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4879 1.4879 1.4908 1.4908 -0.0029 -0.19%
2025-03-19 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4908 1.4908 1.4728 1.4728 0.0180 1.22%
2025-03-18 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4728 1.4728 1.4914 1.4914 -0.0186 -1.25%
2025-03-17 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4914 1.4914 1.4806 1.4806 0.0108 0.73%
2025-03-14 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4806 1.4806 1.4513 1.4513 0.0293 2.02%
2025-03-13 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4513 1.4513 1.4720 1.4720 -0.0207 -1.41%
2025-03-12 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4720 1.4720 1.4622 1.4622 0.0098 0.67%
2025-03-11 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4622 1.4622 1.4802 1.4802 -0.0180 -1.22%
2025-03-10 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4802 1.4802 1.5170 1.5170 -0.0368 -2.43%
2025-03-07 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5170 1.5170 1.5080 1.5080 0.0090 0.60%
2025-03-06 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5080 1.5080 1.5391 1.5391 -0.0311 -2.02%
2025-03-05 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5391 1.5391 1.5270 1.5270 0.0121 0.79%
2025-03-04 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5270 1.5270 1.5482 1.5482 -0.0212 -1.37%
2025-03-03 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5482 1.5482 1.5743 1.5743 -0.0261 -1.66%
2025-02-28 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5461 1.5461 0.0282 1.82%
2025-02-27 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5461 1.5461 1.5687 1.5687 -0.0226 -1.44%
2025-02-26 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5687 1.5687 1.5700 1.5700 -0.0013 -0.08%
2025-02-25 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5700 1.5700 1.5738 1.5738 -0.0038 -0.24%
2025-02-24 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5738 1.5738 1.5819 1.5819 -0.0081 -0.51%