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華夏標普500ETF(QDII)(標普ETF)基金凈值查詢(159655)

今天最新凈值 1.5565 -0.0051 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5565
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1286億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一年華夏標普500ETF(QDII)|標普ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏標普500ETF(QDII)(159655)基金累計收益率12.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-13 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5378 1.5378 1.5299 1.5299 0.0079 0.52%
2025-05-12 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5299 1.5299 1.4880 1.4880 0.0419 2.82%
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2025-04-21 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.3633 1.3633 1.3985 1.3985 -0.0352 -2.52%
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2025-04-15 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4314 1.4314 1.4321 1.4321 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4321 1.4321 1.4241 1.4241 0.0080 0.56%
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2025-01-06 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5904 1.5904 1.5772 1.5772 0.0132 0.84%
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2024-12-05 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.6032 1.6032 1.6074 1.6074 -0.0042 -0.26%
2024-12-04 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.6074 1.6074 1.6000 1.6000 0.0074 0.46%
2024-12-03 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.6000 1.6000 1.5962 1.5962 0.0038 0.24%
2024-12-02 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5962 1.5962 1.5834 1.5834 0.0128 0.81%
2024-11-29 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5834 1.5834 1.5797 1.5797 0.0037 0.23%
2024-11-28 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5797 1.5797 1.5796 1.5796 0.0001 0.01%
2024-11-27 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5796 1.5796 1.5869 1.5869 -0.0073 -0.46%
2024-11-26 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5869 1.5869 1.5755 1.5755 0.0114 0.72%
2024-11-25 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5755 1.5755 1.5708 1.5708 0.0047 0.30%
2024-11-22 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5708 1.5708 1.5641 1.5641 0.0067 0.43%
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2024-11-20 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5558 1.5558 1.5559 1.5559 -0.0001 -0.01%
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2024-06-11 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4149 1.4149 1.4053 1.4053 0.0096 0.68%
2024-06-07 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4053 1.4053 1.4074 1.4074 -0.0021 -0.15%
2024-06-06 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4074 1.4074 1.4076 1.4076 -0.0002 -0.01%
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2024-06-04 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.3910 1.3910 1.3891 1.3891 0.0019 0.14%
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