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匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF(有色50ETF)基金凈值查詢(xún)(159652)

今天最新凈值 0.9374 0.0220 2.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9320 -0.0054 -0.5812%
  • 累計(jì)凈值：0.9374
  • 成立日期：2023-01-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6521億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾 晏陽(yáng)
近一月匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF|有色50ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF(159652)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9281 0.9281 0.9374 0.9374 -0.0093 -0.99%
2025-05-21 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9374 0.9374 0.9154 0.9154 0.0220 2.40%
2025-05-20 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9154 0.9154 0.9120 0.9120 0.0034 0.37%
2025-05-19 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9120 0.9120 0.9156 0.9156 -0.0036 -0.39%
2025-05-16 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9156 0.9156 0.9176 0.9176 -0.0020 -0.22%
2025-05-15 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9176 0.9176 0.9295 0.9295 -0.0119 -1.28%
2025-05-14 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9295 0.9295 0.9221 0.9221 0.0074 0.80%
2025-05-13 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9221 0.9221 0.9200 0.9200 0.0021 0.23%
2025-05-12 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9200 0.9200 0.9119 0.9119 0.0081 0.89%
2025-05-09 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9119 0.9119 0.9156 0.9156 -0.0037 -0.40%
2025-05-08 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9156 0.9156 0.9218 0.9218 -0.0062 -0.67%
2025-05-07 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9218 0.9218 0.9177 0.9177 0.0041 0.45%
2025-05-06 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9177 0.9177 0.8972 0.8972 0.0205 2.28%
2025-04-30 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8972 0.8972 0.9001 0.9001 -0.0029 -0.32%
2025-04-29 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9001 0.9001 0.9015 0.9015 -0.0014 -0.16%
2025-04-28 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9015 0.9015 0.9053 0.9053 -0.0038 -0.42%
2025-04-25 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9053 0.9053 0.9036 0.9036 0.0017 0.19%
2025-04-24 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9036 0.9036 0.9083 0.9083 -0.0047 -0.52%
2025-04-23 159652 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9083 0.9083 0.9246 0.9246 -0.0163 -1.76%