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匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF(有色50ETF)基金凈值查詢(159652)

今天最新凈值 0.9374 0.0220 2.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9320 -0.0054 -0.5812%
  • 累計凈值：0.9374
  • 成立日期：2023-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6521億
  • 最近資產：3.01億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：董瑾 晏陽
近一周匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF|有色50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF(159652)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159652 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 0.9281 0.9281 0.9374 0.9374 -0.0093 -0.99%
2025-05-21 159652 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 0.9374 0.9374 0.9154 0.9154 0.0220 2.40%
2025-05-20 159652 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 0.9154 0.9154 0.9120 0.9120 0.0034 0.37%
2025-05-19 159652 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 0.9120 0.9120 0.9156 0.9156 -0.0036 -0.39%
2025-05-16 159652 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 0.9156 0.9156 0.9176 0.9176 -0.0020 -0.22%