華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF(國(guó)開(kāi)債ETF)基金凈值查詢(159649)
今天最新凈值
107.8782
0.0021 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0788
- 成立日期：2022-08-08
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.5345億
- 最近資產(chǎn)：51.06億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 林唐宇
近一月華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF|國(guó)開(kāi)債ETF基金凈值查詢
近一月,華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF(159649)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
107.8896 |
1.0789 |
107.8782 |
1.0788 |
0.0114 |
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| 2025-05-22 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
107.8782 |
1.0788 |
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| 2025-05-21 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
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1.0788 |
107.8765 |
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| 2025-05-20 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
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| 2025-05-19 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
107.8276 |
1.0783 |
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| 2025-05-06 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
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| 2025-04-30 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
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| 2025-04-29 |
159649 |
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107.7442 |
1.0774 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
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1.0766 |
107.6523 |
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| 2025-04-24 |
159649 |
華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF |
107.6523 |
1.0765 |
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-0.01% |
