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鵬華中證中藥ETF(中藥ETF)基金凈值查詢(159647)

今天最新凈值 0.9741 -0.0083 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9712 -0.0029 -0.2979%
  • 累計(jì)凈值：0.9741
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2427億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證中藥ETF|中藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證中藥ETF(159647)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9772 0.9772 0.9741 0.9741 0.0031 0.32%
2025-05-22 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9741 0.9741 0.9824 0.9824 -0.0083 -0.84%
2025-05-21 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9824 0.9824 0.9813 0.9813 0.0011 0.11%
2025-05-20 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9813 0.9813 0.9712 0.9712 0.0101 1.04%
2025-05-19 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9712 0.9712 0.9767 0.9767 -0.0055 -0.56%
2025-05-16 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9767 0.9767 0.9663 0.9663 0.0104 1.08%
2025-05-15 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9663 0.9663 0.9663 0.9663 0.0000 0.00%
2025-05-14 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9663 0.9663 0.9634 0.9634 0.0029 0.30%
2025-05-13 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9634 0.9634 0.9591 0.9591 0.0043 0.45%
2025-05-12 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9591 0.9591 0.9594 0.9594 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9594 0.9594 0.9578 0.9578 0.0016 0.17%
2025-05-08 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9578 0.9578 0.9568 0.9568 0.0010 0.10%
2025-05-07 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9568 0.9568 0.9502 0.9502 0.0066 0.69%
2025-05-06 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9502 0.9502 0.9458 0.9458 0.0044 0.47%
2025-04-30 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9458 0.9458 0.9418 0.9418 0.0040 0.42%
2025-04-29 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9418 0.9418 0.9438 0.9438 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9438 0.9438 0.9541 0.9541 -0.0103 -1.08%
2025-04-25 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9541 0.9541 0.9616 0.9616 -0.0075 -0.78%
2025-04-24 159647 鵬華中證中藥ETF 0.9616 0.9616 0.9573 0.9573 0.0043 0.45%