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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(A50ETF)基金凈值查詢(159601)

今天最新凈值 0.8437 0.0072 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8470 0.0039 0.4574%
  • 累計凈值：0.8437
  • 成立日期：2021-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.3293億
  • 最近資產(chǎn)：53.24億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近半年華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(159601)基金累計收益率1.19%
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2025-05-19 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8314 0.8314 0.8337 0.8337 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8337 0.8337 0.8389 0.8389 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8389 0.8389 0.8442 0.8442 -0.0053 -0.63%
2025-05-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8442 0.8442 0.8313 0.8313 0.0129 1.55%
2025-05-13 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8313 0.8313 0.8296 0.8296 0.0017 0.20%
2025-05-12 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8296 0.8296 0.8217 0.8217 0.0079 0.96%
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2025-04-15 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8000 0.8000 0.7989 0.7989 0.0011 0.14%
2025-04-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7989 0.7989 0.7947 0.7947 0.0042 0.53%
2025-04-11 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7947 0.7947 0.7881 0.7881 0.0066 0.84%
2025-04-10 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7881 0.7881 0.7775 0.7775 0.0106 1.36%
2025-04-09 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7775 0.7775 0.7722 0.7722 0.0053 0.69%
2025-04-08 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7722 0.7722 0.7600 0.7600 0.0122 1.61%
2025-04-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7600 0.7600 0.8153 0.8153 -0.0553 -6.78%
2025-04-03 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8153 0.8153 0.8204 0.8204 -0.0051 -0.62%
2025-04-02 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8204 0.8204 0.8239 0.8239 -0.0035 -0.42%
2025-04-01 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8239 0.8239 0.8252 0.8252 -0.0013 -0.16%
2025-03-31 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8252 0.8252 0.8303 0.8303 -0.0051 -0.61%
2025-03-28 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8303 0.8303 0.8339 0.8339 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8339 0.8339 0.8297 0.8297 0.0042 0.51%
2025-03-26 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8297 0.8297 0.8328 0.8328 -0.0031 -0.37%
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2025-03-24 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8341 0.8341 0.8277 0.8277 0.0064 0.77%
2025-03-21 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8277 0.8277 0.8444 0.8444 -0.0167 -1.98%
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2025-03-12 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8273 0.8273 0.8286 0.8286 -0.0013 -0.16%
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2025-03-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8307 0.8307 0.8346 0.8346 -0.0039 -0.47%
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2025-03-03 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8225 0.8225 0.8263 0.8263 -0.0038 -0.46%
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2025-02-27 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8415 0.8415 0.8375 0.8375 0.0040 0.48%
2025-02-26 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8375 0.8375 0.8325 0.8325 0.0050 0.60%
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2025-02-21 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8439 0.8439 0.8324 0.8324 0.0115 1.38%
2025-02-20 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8324 0.8324 0.8349 0.8349 -0.0025 -0.30%
2025-02-19 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8349 0.8349 0.8318 0.8318 0.0031 0.37%
2025-02-18 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8318 0.8318 0.8348 0.8348 -0.0030 -0.36%
2025-02-17 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8348 0.8348 0.8357 0.8357 -0.0009 -0.11%
2025-02-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8357 0.8357 0.8269 0.8269 0.0088 1.06%
2025-02-13 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8269 0.8269 0.8263 0.8263 0.0006 0.07%
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2025-02-11 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8173 0.8173 0.8200 0.8200 -0.0027 -0.33%
2025-02-10 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8200 0.8200 0.8176 0.8176 0.0024 0.29%
2025-02-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8176 0.8176 0.8057 0.8057 0.0119 1.48%
2025-02-06 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8057 0.8057 0.7962 0.7962 0.0095 1.19%
2025-02-05 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7962 0.7962 0.8025 0.8025 -0.0063 -0.79%
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2025-01-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8052 0.8052 0.7882 0.7882 0.0170 2.16%
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2025-01-10 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7904 0.7904 0.7997 0.7997 -0.0093 -1.16%
2025-01-09 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7997 0.7997 0.8039 0.8039 -0.0042 -0.52%
2025-01-08 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8039 0.8039 0.8069 0.8069 -0.0030 -0.37%
2025-01-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8069 0.8069 0.8000 0.8000 0.0069 0.86%
2025-01-06 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8000 0.8000 0.8018 0.8018 -0.0018 -0.22%
2025-01-03 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8018 0.8018 0.8072 0.8072 -0.0054 -0.67%
2025-01-02 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8072 0.8072 0.8309 0.8309 -0.0237 -2.85%
2024-12-31 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8309 0.8309 0.8422 0.8422 -0.0113 -1.34%
2024-12-26 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8401 0.8401 0.8417 0.8417 -0.0016 -0.19%
2024-12-25 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8417 0.8417 0.8388 0.8388 0.0029 0.35%
2024-12-24 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8388 0.8388 0.8267 0.8267 0.0121 1.46%
2024-12-23 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8267 0.8267 0.8201 0.8201 0.0066 0.80%
2024-12-20 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8201 0.8201 0.8256 0.8256 -0.0055 -0.67%
2024-12-19 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8256 0.8256 0.8245 0.8245 0.0011 0.13%
2024-12-18 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8245 0.8245 0.8222 0.8222 0.0023 0.28%
2024-12-17 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8222 0.8157 0.8157 0.0065 0.80%
2024-12-16 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8157 0.8157 0.8192 0.8192 -0.0035 -0.43%
2024-12-13 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8192 0.8192 0.8414 0.8414 -0.0222 -2.64%
2024-12-12 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8414 0.8414 0.8314 0.8314 0.0100 1.20%
2024-12-11 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8314 0.8314 0.8354 0.8354 -0.0040 -0.48%
2024-12-10 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8354 0.8354 0.8278 0.8278 0.0076 0.92%
2024-12-09 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8278 0.8278 0.8288 0.8288 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8288 0.8288 0.8172 0.8172 0.0116 1.42%
2024-12-05 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8172 0.8172 0.8217 0.8217 -0.0045 -0.55%
2024-12-04 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8217 0.8217 0.8235 0.8235 -0.0018 -0.22%
2024-12-03 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8235 0.8235 0.8222 0.8222 0.0013 0.16%
2024-12-02 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8222 0.8150 0.8150 0.0072 0.88%
2024-11-29 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74%
2024-11-28 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8090 0.8090 0.8165 0.8165 -0.0075 -0.92%
2024-11-27 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8165 0.8165 0.8044 0.8044 0.0121 1.50%
2024-11-26 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8044 0.8044 0.8034 0.8034 0.0010 0.12%
2024-11-25 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8034 0.8034 0.8099 0.8099 -0.0065 -0.80%