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易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF(創(chuàng)業(yè)板成長ETF易方達(dá))基金凈值查詢(159597)

今天最新凈值 1.1390 -0.0094 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1243 -0.0147 -1.2916%
  • 累計凈值：1.1390
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1140億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一季易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF|創(chuàng)業(yè)板成長ETF易方達(dá)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF(159597)基金累計收益率-4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1248 1.1248 1.1390 1.1390 -0.0142 -1.25%
2025-05-22 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1390 1.1390 1.1484 1.1484 -0.0094 -0.82%
2025-05-21 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1484 1.1484 1.1440 1.1440 0.0044 0.38%
2025-05-20 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1440 1.1440 1.1352 1.1352 0.0088 0.78%
2025-05-19 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1352 1.1352 1.1419 1.1419 -0.0067 -0.59%
2025-05-16 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1419 1.1419 1.1406 1.1406 0.0013 0.11%
2025-05-15 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1406 1.1406 1.1689 1.1689 -0.0283 -2.42%
2025-05-14 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1689 1.1689 1.1550 1.1550 0.0139 1.20%
2025-05-13 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1550 1.1550 1.1575 1.1575 -0.0025 -0.22%
2025-05-12 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1575 1.1575 1.1271 1.1271 0.0304 2.70%
2025-05-09 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1271 1.1271 1.1396 1.1396 -0.0125 -1.10%
2025-05-08 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1396 1.1396 1.1143 1.1143 0.0253 2.27%
2025-05-07 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1143 1.1143 1.1127 1.1127 0.0016 0.14%
2025-05-06 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1127 1.1127 1.0867 1.0867 0.0260 2.39%
2025-04-30 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0867 1.0867 1.0761 1.0761 0.0106 0.99%
2025-04-29 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0771 1.0771 1.0846 1.0846 -0.0075 -0.69%
2025-04-25 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0846 1.0846 1.0709 1.0709 0.0137 1.28%
2025-04-24 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0709 1.0709 1.0837 1.0837 -0.0128 -1.18%
2025-04-23 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0837 1.0837 1.0646 1.0646 0.0191 1.79%
2025-04-22 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0646 1.0646 1.0720 1.0720 -0.0074 -0.69%
2025-04-21 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0720 1.0720 1.0552 1.0552 0.0168 1.59%
2025-04-18 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0552 1.0552 1.0492 1.0492 0.0060 0.57%
2025-04-17 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0492 1.0492 1.0477 1.0477 0.0015 0.14%
2025-04-16 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0477 1.0477 1.0609 1.0609 -0.0132 -1.24%
2025-04-15 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0609 1.0609 1.0664 1.0664 -0.0055 -0.52%
2025-04-14 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0664 1.0664 1.0620 1.0620 0.0044 0.41%
2025-04-11 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0620 1.0620 1.0426 1.0426 0.0194 1.86%
2025-04-10 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0426 1.0426 1.0145 1.0145 0.0281 2.77%
2025-04-09 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0145 1.0145 1.0007 1.0007 0.0138 1.38%
2025-04-08 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.0007 1.0007 0.9926 0.9926 0.0081 0.82%
2025-04-07 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 0.9926 0.9926 1.1489 1.1489 -0.1563 -13.60%
2025-04-03 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1489 1.1489 1.1778 1.1778 -0.0289 -2.45%
2025-04-02 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1778 1.1778 1.1735 1.1735 0.0043 0.37%
2025-04-01 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1735 1.1735 1.1747 1.1747 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1747 1.1747 1.1838 1.1838 -0.0091 -0.77%
2025-03-28 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1838 1.1838 1.1937 1.1937 -0.0099 -0.83%
2025-03-27 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1937 1.1937 1.1921 1.1921 0.0016 0.13%
2025-03-26 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1921 1.1921 1.1950 1.1950 -0.0029 -0.24%
2025-03-25 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.1950 1.1950 1.2028 1.2028 -0.0078 -0.65%
2025-03-24 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2028 1.2028 1.2004 1.2004 0.0024 0.20%
2025-03-21 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2004 1.2004 1.2282 1.2282 -0.0278 -2.26%
2025-03-20 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2282 1.2282 1.2414 1.2414 -0.0132 -1.06%
2025-03-19 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2414 1.2414 1.2550 1.2550 -0.0136 -1.08%
2025-03-18 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2550 1.2550 1.2405 1.2405 0.0145 1.17%
2025-03-17 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2405 1.2405 1.2428 1.2428 -0.0023 -0.19%
2025-03-14 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2428 1.2428 1.2085 1.2085 0.0343 2.84%
2025-03-13 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2085 1.2085 1.2252 1.2252 -0.0167 -1.36%
2025-03-12 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2252 1.2252 1.2308 1.2308 -0.0056 -0.45%
2025-03-11 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2308 1.2308 1.2280 1.2280 0.0028 0.23%
2025-03-10 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2280 1.2280 1.2295 1.2295 -0.0015 -0.12%
2025-03-07 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2295 1.2295 1.2475 1.2475 -0.0180 -1.44%
2025-03-06 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2475 1.2475 1.2233 1.2233 0.0242 1.98%
2025-03-05 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2233 1.2233 1.2171 1.2171 0.0062 0.51%
2025-03-04 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2171 1.2171 1.2157 1.2157 0.0014 0.12%
2025-03-03 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2157 1.2157 1.2041 1.2041 0.0116 0.96%
2025-02-28 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2041 1.2041 1.2591 1.2591 -0.0550 -4.37%
2025-02-27 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2591 1.2591 1.2693 1.2693 -0.0102 -0.80%
2025-02-26 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2693 1.2693 1.2542 1.2542 0.0151 1.20%
2025-02-25 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2542 1.2542 1.2701 1.2701 -0.0159 -1.25%
2025-02-24 159597 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF 1.2701 1.2701 1.2804 1.2804 -0.0103 -0.80%