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大成中證A50ETF(中證A50ETF基金)基金凈值查詢(159595)

今天最新凈值 1.1681 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1592 -0.0089 -0.7642%
  • 累計(jì)凈值：1.1681
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7380億
  • 最近資產(chǎn)：62.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
近一月大成中證A50ETF|中證A50ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證A50ETF(159595)基金累計(jì)收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159595 大成中證A50ETF 1.1593 1.1593 1.1681 1.1681 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 159595 大成中證A50ETF 1.1681 1.1681 1.1685 1.1685 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 159595 大成中證A50ETF 1.1685 1.1685 1.1604 1.1604 0.0081 0.70%
2025-05-20 159595 大成中證A50ETF 1.1604 1.1604 1.1525 1.1525 0.0079 0.69%
2025-05-19 159595 大成中證A50ETF 1.1525 1.1525 1.1567 1.1567 -0.0042 -0.36%
2025-05-16 159595 大成中證A50ETF 1.1567 1.1567 1.1619 1.1619 -0.0052 -0.45%
2025-05-15 159595 大成中證A50ETF 1.1619 1.1619 1.1691 1.1691 -0.0072 -0.62%
2025-05-14 159595 大成中證A50ETF 1.1691 1.1691 1.1531 1.1531 0.0160 1.39%
2025-05-13 159595 大成中證A50ETF 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10%
2025-05-12 159595 大成中證A50ETF 1.1520 1.1520 1.1385 1.1385 0.0135 1.19%
2025-05-09 159595 大成中證A50ETF 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2025-05-08 159595 大成中證A50ETF 1.1381 1.1381 1.1301 1.1301 0.0080 0.71%
2025-05-07 159595 大成中證A50ETF 1.1301 1.1301 1.1230 1.1230 0.0071 0.63%
2025-05-06 159595 大成中證A50ETF 1.1230 1.1230 1.1147 1.1147 0.0083 0.74%
2025-04-30 159595 大成中證A50ETF 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 159595 大成中證A50ETF 1.1148 1.1148 1.1172 1.1172 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 159595 大成中證A50ETF 1.1172 1.1172 1.1205 1.1205 -0.0033 -0.29%
2025-04-25 159595 大成中證A50ETF 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12%
2025-04-24 159595 大成中證A50ETF 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%