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南方中證全指計算機ETF(計算機ETF南方)基金凈值查詢(159586)

今天最新凈值 1.1774 -0.0094 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1612 -0.0162 -1.3787%
  • 累計凈值：1.1774
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5113億
  • 最近資產：2.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：潘水洋
今年以來南方中證全指計算機ETF|計算機ETF南方基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證全指計算機ETF(159586)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1544 1.1544 1.1774 1.1774 -0.0230 -1.95%
2025-05-22 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1774 1.1774 1.1868 1.1868 -0.0094 -0.79%
2025-05-21 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1868 1.1868 1.1967 1.1967 -0.0099 -0.83%
2025-05-20 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1967 1.1967 1.1933 1.1933 0.0034 0.28%
2025-05-19 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1933 1.1933 1.1933 1.1933 0.0000 0.00%
2025-05-16 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1933 1.1933 1.1961 1.1961 -0.0028 -0.23%
2025-05-15 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1961 1.1961 1.2364 1.2364 -0.0403 -3.26%
2025-05-14 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2364 1.2364 1.2244 1.2244 0.0120 0.98%
2025-05-13 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2244 1.2244 1.2330 1.2330 -0.0086 -0.70%
2025-05-12 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2330 1.2330 1.2122 1.2122 0.0208 1.72%
2025-05-09 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2122 1.2122 1.2376 1.2376 -0.0254 -2.05%
2025-05-08 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2376 1.2376 1.2299 1.2299 0.0077 0.63%
2025-05-07 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2299 1.2299 1.2373 1.2373 -0.0074 -0.60%
2025-05-06 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2373 1.2373 1.1907 1.1907 0.0466 3.91%
2025-04-30 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1907 1.1907 1.1601 1.1601 0.0306 2.64%
2025-04-29 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1601 1.1601 1.1502 1.1502 0.0099 0.86%
2025-04-28 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1502 1.1502 1.1550 1.1550 -0.0048 -0.42%
2025-04-25 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1550 1.1550 1.1441 1.1441 0.0109 0.95%
2025-04-24 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1441 1.1441 1.1749 1.1749 -0.0308 -2.62%
2025-04-23 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1749 1.1749 1.1667 1.1667 0.0082 0.70%
2025-04-22 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1667 1.1667 1.1783 1.1783 -0.0116 -0.98%
2025-04-21 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1783 1.1783 1.1453 1.1453 0.0330 2.88%
2025-04-18 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-04-17 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1452 1.1452 1.1404 1.1404 0.0048 0.42%
2025-04-16 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1404 1.1404 1.1552 1.1552 -0.0148 -1.28%
2025-04-15 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1552 1.1552 1.1647 1.1647 -0.0095 -0.82%
2025-04-14 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1647 1.1647 1.1530 1.1530 0.0117 1.01%
2025-04-11 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1530 1.1530 1.1423 1.1423 0.0107 0.94%
2025-04-10 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1423 1.1423 1.1223 1.1223 0.0200 1.78%
2025-04-09 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1223 1.1223 1.0806 1.0806 0.0417 3.86%
2025-04-08 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0806 1.0806 1.0701 1.0701 0.0105 0.98%
2025-04-07 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0701 1.0701 1.2328 1.2328 -0.1627 -13.20%
2025-04-03 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2328 1.2328 1.2422 1.2422 -0.0094 -0.76%
2025-04-02 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2422 1.2422 1.2364 1.2364 0.0058 0.47%
2025-04-01 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2364 1.2364 1.2500 1.2500 -0.0136 -1.09%
2025-03-31 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2500 1.2500 1.2546 1.2546 -0.0046 -0.37%
2025-03-28 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2546 1.2546 1.2650 1.2650 -0.0104 -0.82%
2025-03-27 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2650 1.2650 1.2672 1.2672 -0.0022 -0.17%
2025-03-26 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2672 1.2672 1.2651 1.2651 0.0021 0.17%
2025-03-25 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2651 1.2651 1.2912 1.2912 -0.0261 -2.02%
2025-03-24 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2912 1.2912 1.3172 1.3172 -0.0260 -1.97%
2025-03-21 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3172 1.3172 1.3619 1.3619 -0.0447 -3.28%
2025-03-20 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3619 1.3619 1.3771 1.3771 -0.0152 -1.10%
2025-03-19 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3771 1.3771 1.4005 1.4005 -0.0234 -1.67%
2025-03-18 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4005 1.4005 1.3978 1.3978 0.0027 0.19%
2025-03-17 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3978 1.3978 1.4032 1.4032 -0.0054 -0.38%
2025-03-14 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4032 1.4032 1.3793 1.3793 0.0239 1.73%
2025-03-13 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3793 1.3793 1.4068 1.4068 -0.0275 -1.95%
2025-03-12 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4068 1.4068 1.3983 1.3983 0.0085 0.61%
2025-03-11 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3983 1.3983 1.4026 1.4026 -0.0043 -0.31%
2025-03-10 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4026 1.4026 1.4336 1.4336 -0.0310 -2.16%
2025-03-07 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4336 1.4336 1.4566 1.4566 -0.0230 -1.58%
2025-03-06 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4566 1.4566 1.3785 1.3785 0.0781 5.67%
2025-03-05 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3785 1.3785 1.3621 1.3621 0.0164 1.20%
2025-03-04 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3621 1.3621 1.3369 1.3369 0.0252 1.88%
2025-03-03 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3369 1.3369 1.3295 1.3295 0.0074 0.56%
2025-02-28 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3295 1.3295 1.4158 1.4158 -0.0863 -6.10%
2025-02-27 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4158 1.4158 1.4452 1.4452 -0.0294 -2.03%
2025-02-26 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4452 1.4452 1.4355 1.4355 0.0097 0.68%
2025-02-25 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4355 1.4355 1.4592 1.4592 -0.0237 -1.62%
2025-02-24 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4592 1.4592 1.4625 1.4625 -0.0033 -0.23%
2025-02-21 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4625 1.4625 1.4073 1.4073 0.0552 3.92%
2025-02-20 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4073 1.4073 1.4080 1.4080 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4080 1.4080 1.3692 1.3692 0.0388 2.83%
2025-02-18 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3692 1.3692 1.4283 1.4283 -0.0591 -4.14%
2025-02-17 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4283 1.4283 1.4254 1.4254 0.0029 0.20%
2025-02-14 159586 南方中證全指計算機ETF 1.4254 1.4254 1.3725 1.3725 0.0529 3.85%
2025-02-13 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3725 1.3725 1.3886 1.3886 -0.0161 -1.16%
2025-02-12 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3886 1.3886 1.3452 1.3452 0.0434 3.23%
2025-02-11 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3452 1.3452 1.3677 1.3677 -0.0225 -1.65%
2025-02-10 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3677 1.3677 1.3090 1.3090 0.0587 4.48%
2025-02-07 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3090 1.3090 1.2690 1.2690 0.0400 3.15%
2025-02-06 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2690 1.2690 1.2275 1.2275 0.0415 3.38%
2025-02-05 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2275 1.2275 1.1465 1.1465 0.0810 7.06%
2025-01-27 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1465 1.1465 1.1609 1.1609 -0.0144 -1.24%
2025-01-22 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1104 1.1104 1.1211 1.1211 -0.0107 -0.95%
2025-01-14 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1148 1.1148 1.0460 1.0460 0.0688 6.58%
2025-01-13 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0460 1.0460 1.0345 1.0345 0.0115 1.11%
2025-01-10 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0345 1.0345 1.0647 1.0647 -0.0302 -2.84%
2025-01-09 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0647 1.0647 1.0540 1.0540 0.0107 1.02%
2025-01-08 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0540 1.0540 1.0596 1.0596 -0.0056 -0.53%
2025-01-07 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0596 1.0596 1.0328 1.0328 0.0268 2.59%
2025-01-06 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0328 1.0328 1.0471 1.0471 -0.0143 -1.37%
2025-01-03 159586 南方中證全指計算機ETF 1.0471 1.0471 1.1029 1.1029 -0.0558 -5.06%
2025-01-02 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1029 1.1029 1.1503 1.1503 -0.0474 -4.12%