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景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)(標(biāo)普消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159529)

今天最新凈值 1.2469 -0.0179 -1.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2469
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2176億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 金璜
近一周景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)|標(biāo)普消費(fèi)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)(159529)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06%
2025-05-21 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2469 1.2469 1.2648 1.2648 -0.0179 -1.42%
2025-05-20 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2648 1.2648 1.2669 1.2669 -0.0021 -0.17%
2025-05-19 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2669 1.2669 1.2680 1.2680 -0.0011 -0.09%